نحوه استفاده از شاخص تصادفی یا اندیکاتور استو کاستیک Stochastic به همراه پادکست آموزشی

من همیشه متعجب هستم که بسیاری از معامله گران در واقع شاخص هایی را که استفاده می کنند درک نمی کنند. یا حتی بدتر از آن ، بسیاری از معامله گران از شاخص های خود به طریقی اشتباه استفاده می کنند ، زیرا هرگز وقت لازم را برای بررسی آن نگذاشته اند. در این مقاله ، من به شما کمک می کنم تا شاخص STOCHASTIC را به روش صحیح درک کنید و به شما نشان می دهم که چه کاری انجام می دهد و چگونه می توانید از آن در معاملات خود استفاده کنید.

پادکست آموزش اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

 

 

 

نشانگر Stochastic چیست؟

نشانگر STOCHASTIC اطلاعات مربوط به حرکت و قدرت روند را به ما نشان می دهد. همانطور که به زودی خواهیم دید ، شاخص حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل کرده و به ما می گوید که قیمت با چه سرعتی و چقدر قوی حرکت می کند.

این جمله ای است از جورج لین ، مخترع نشانگر STOCHASTIC:

“Stochastics حرکت حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی را در حال بالا رفتن در هوا تصور می کنید – قبل از آنکه پایین بیاید ، باید سرعت آن کند شود. قدرت حرکت همیشه قبل از قیمت تغییر جهت می دهد. ” – جورج لین ، توسعه دهنده شاخص تصادفی Stochastic

 

momentum یا نیروی حرکت چیست؟

قبل از شروع استفاده از Stochastic ، باید بفهمیم که در واقع momentum چیست.

Investopedia نیروی حرکت یا momentum را به عنوان “نرخ تسریع قیمت یک اوراق بهادار” تعریف می کند. از طریق Investopedia

من همیشه طرفدار این هستم که چگونه یک شاخص قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و بدون اینکه در ریاضیات خیلی تعمیق داشته باشم ، این شاخص چگونه قیمت را تحلیل می کند:

نشانگر تصادفی یا Stochastic  یک دامنه قیمت را برای یک دوره زمانی خاص یا کندل های قیمت تجزیه و تحلیل می کند. تنظیمات معمول برای Stochastic کندل های 5 یا 14 دوره ای است. این بدان معناست که شاخص تصادفی بیشترین و کمترین مطلق آن دوره را گرفته و آن را با قیمت پایانی مقایسه می کند.

 

پادکست آموزش Overbought vs Oversold یا خرید بیش از حد و فروش بیش از حد

 

Overbought vs Oversold چیست؟

تفسیر خرید بیش از حد و گران فروشی یکی از بزرگترین مشکلات و ایرادات در تجارت است. اکنون نگاهی خواهیم انداخت به این عبارات و می فهمیم که چرا چیزی مانند خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد وجود ندارد.

نشانگر تصادفی یا Stochastic قیمت های بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خریداری شده را نشان نمی دهد. و تنها حرکت را نشان می دهد.

به طور کلی ، معامله گران می گویند که Stochastic بالای 80 به این معنی است که قیمت بیش از حد خریداری شده است و هنگامی که تصادفی زیر 20 باشد ، قیمت بیش از حد فروخته می شود. و منظور معامله گران این است که یک بازار بیش از حد فروخته شده شانس زیادی برای نزول دارد و بالعکس. این اشتباه است و بسیار خطرناک است!

هنگامی که Stochastic بالای 80 باشد ، این بدان معنی است که روند قوی است و نه ، که بیش از حد خریداری شده و احتمالاً معکوس خواهد شد . Stochastic زیاد به این معنی است که قیمت می تواند نزدیک به بالا بسته شود و فشار آن را بالاتر می برد. روندی که در آن Stochastic برای مدت طولانی بالاتر از 80 باقی بماند نشان می دهد که حرکت بسیار بالاست و نه اینکه شما باید برای کوتاه کردن بازار آماده شوید.

تصویر زیر رفتار Stochastic را در یک روند صعودی طولانی و یک روند نزولی نشان می دهد. در هر دو مورد ، Stochastic وارد “خرید بیش از حد” (بالای 80) ، “فروش بیش از حد” (زیر 20) شد و مدت زمان زیادی در آنجا ماند ، در حالی که روند همچنان ادامه داشت. باز هم ، این اعتقاد که Stochastic بیش از حد فروش / خرید بیش از حد را نشان می دهد اشتباه است و در این صورت که به سرعت تجارت می کنید به سرعت با مشکل روبرو خواهید شد. یک مقدار Stochastic بالا نشان می دهد که روند حرکت شدید دارد و نه خرید بیش از حد

 

سیگنالهای تصادفی Stochastic

در آخر ، من می خواهم رایج ترین سیگنال ها و روش های استفاده تجار از شاخص Stochastic را ارائه دهم:

Breakout trading: وقتی می بینید که Stochastic ناگهان در یک جهت شتاب می گیرد و دو باند Stochastic در حال گسترش هستند ، می تواند آغاز روند جدید باشد. اگر می توانید یک برک آوت از دامنه پهلوها را هم ببینید ، حتی بهتر.

روند ادامه دار: تا زمانی که Stochastic در یک جهت متقاطع قرار بگیرد ، نشان می دهد که روند همچنان معتبر است.
روندهای قوی: وقتی Stochastic در منطقه فروش بیش از حد / بیش از حد خریداری شده است ، با روند مبارزه نکنید بلکه سعی کنید معاملات خود را حفظ کنید و روند را حفظ کنید.

 

وارونه سازی روند: وقتی Stochastic در حال تغییر جهت است و مناطق بیش از حد خرید / فروش بیش از حد را ترک می کند ، می تواند یک وارونه سازی را پیش بینی کند. همانطور که خواهیم دید ، ما همچنین می توانیم Stochastic را با یک میانگین متحرک یا خط روند به زیبایی ترکیب کنیم.
مهم: هنگامی که به دنبال یک وارونگی صعودی هستیم ، باید خط سبز تصادفی را ببینیم تا از خط قرمز بالاتر رفته و منطقه بیش از حد فروخته شده را ترک کند.
واگرایی: مانند هر momentum یا قدرت حرکت، واگرایی نیز می تواند در اینجا یک سیگنال بسیار مهم برای نشان دادن برگشت احتمالی روند یا حداقل پایان روند باشد.

 

ترکیب Stochastic با ابزارهای دیگر

مانند هر مفهوم یا ابزار تجارت دیگری ، شما نباید از شاخص Stochastic به تنهایی استفاده کنید. برای دریافت سیگنال های معنی دار و بهبود کیفیت معاملات خود ، می توانید نشانگر تصادفی را با این 3 ابزار ترکیب کنید:

میانگین های متحرک: میانگین های متحرک می توانند در اینجا اضافه شده باشند و آنها به عنوان فیلتر سیگنال های شما عمل می کنند. همیشه در جهت میانگین های متحرک خود معامله کنید و تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، فقط به دنبال صعود ها باشید – و بالعکس.

 

رشد قیمت: به عنوان معامله گر شکست یا معکوس ، باید به دنبال مثلث و مستطیل باشید. هنگامی که قیمت با یک تصادفی شتابنده چنین شکلی را می شکند ، به طور بالقوه می تواند شکست موفقیت آمیز را نشان دهد.
خط روند: به خصوص واگرایی Stochastic  یا معکوس Stochastic  را می توان به خوبی با خط روند معامله کرد. شما باید یک روند ثابت با یک خط روند معتبر پیدا کنید و سپس منتظر بمانید تا قیمت با تأیید Stochastic شما شکسته شود.

خلاصه: نحوه استفاده از نشانگر تصادفی (استوکاستیک)Stochastic

وقتی قادر باشید با نگاه کردن به کندل ها حرکت نمودارهای خود را بخوانید ، نیازی به نشانگر تصادفی یا استو کاستیک نداشته باشید ، اما اگر Stochastic ابزاری انتخابی شما باشد ، مطمئناً وجود آن در نمودارهای شما ضرری نخواهد داشت (این بدون قضاوت در مورد مفید بودن Stochastic).

از همه مهمتر ، هدف این مقاله این است که شما متوجه شوید که چقدر مهم است که درباره ابزارهایی که برای معاملات خود استفاده می کنید اطلاعات زیادی داشته باشید. علاوه بر این ، دانش غلطی بین معامله گران به اشتراک گذاشته شده است و حتی ابزارهای پرکاربرد مانند شاخص تصادفی یا استوکاستیک اغلب توسط اکثر معامله گران سو تعبیر می شود. کورکورانه به آنچه دیگران به شما می گویند باور نداشته باشید ، تحقیق خود را انجام دهید و دانش تجارت خود را بسازید.

 

کاری از گروه هوش فعال

لطفا برای اینکه ما بتوانیم مطالب مفید و ارزشمند تری برای شما تهیه کنیم با ثبت دیدگاه های خود ما را در این امر یاری بخشید