دانلود اندیکاتور Smart Money Concepts برای تریدینگ ویو TradingView

اندیکاتور Smart Money Concepts  یک مجموعه جامع است که بر اساس اصول رفتار “پول هوشمند” طراحی شده است، که به اقدامات و استراتژی‌های سرمایه‌گذاران نهادی اشاره دارد.

ابزار Smart Money Concepts مجموعه‌ای از شاخص‌های پیشرفته را گرد هم می‌آورد که به طور متصل و حول یک مفهوم واحد ساخته شده‌اند: درک و معامله مانند سرمایه‌گذاران نهادی یا “پول هوشمند”. این شاخص‌ها صرفاً ابزارهایی تصادفی نیستند؛ بلکه ویژگی‌های یک چارچوب کلی هستند که داشتن همه آن‌ها در یک مکان، سیستم قدرتمندی را ایجاد می‌کند.

این مجموعه همه‌جانبه به کاربر تجربه‌ای منحصر به فرد ارائه می‌دهد و بیشتر مفاهیم پایه و پیشرفته را در نمودار به صورت خودکار انجام می‌دهد، در نتیجه زمان صرفه‌جویی کرده و ایده‌های معاملاتی را بهبود می‌بخشد.

تحلیل ساختار بازار در زمان واقعی روندهای پیچیده را ساده می‌کند و سطوح کلیدی حمایت، مقاومت و شکست را مشخص می‌کند.

تحلیل بلوک‌های سفارش پیشرفته با استفاده از داده‌های حجم دقیق، مناطق با تقاضای بالا را شناسایی کرده و احساسات داخلی بازار را فاش کرده و پیش‌بینی معکوس‌های بالقوه را امکان‌پذیر می‌سازد. این تحلیل از مناطق پیشنهاد/تقاضا برای ارائه بینش‌های مربوط به عرضه/تقاضا استفاده می‌کند و به تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات قدرت می‌بخشد.

مفاهیم عدم تعادل (FVG و Breakers) به معامله‌گران کمک می‌کند تا ضعف‌های بالقوه بازار و مناطقی را که قیمت ممکن است برای پر کردن فاصله جذب شود، شناسایی کنند و فرصت‌های ورود و خروج را ایجاد کنند.

الگوهای شکست نوسان به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و مناطق رد شدن را بر اساس نوسانات قیمت شناسایی کنند.

مفاهیم نقدینگی، الگوریتم پیشرفته نقدینگی ما، رویدادهای با تأثیر بالا را شناسایی کرده و به شما امکان می‌دهد تغییرات بازار، واکنش‌های قوی قیمت و مناطق شکار استاپ لاس‌های بالقوه را پیش‌بینی کنید. این به معامله‌گران برتری می‌دهد تا بر اساس دینامیک‌های نقدینگی تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای بگیرند.

دانلود اندیکاتور Smart Money Concepts برای تریدینگ ویو TradingView

ویژگی‌ها

این شاخص دارای ویژگی‌های زیادی است که در زیر ارائه شده‌اند:

• ساختار نوسانی بازار
• ساختار داخلی بازار
• نقشه‌برداری ساختاری
• ساختار بازار قابل تنظیم
• نقاط بالا و پایین قوی/ضعیف
• جست‌وجو
• بلوک‌های سفارشی/شکست‌های حجمی
• شکاف‌های ارزش منصفانه/شکست‌ها (چند زمانه)
• الگوهای شکست نوسان (چند زمانه)
• منطقه انحراف
• نقاط بالا و پایین برابر
• چاپ‌های نقدینگی
• سمت خرید و فروش
• منطقه جست‌وجو
• نقاط بالا و پایین (چند زمانه)

نمایش پایه‌ای از همه ویژگی‌ها

ساختار بازار

تصویر قبلی عملکرد ساختار بازار را درون شاخص Smart Money Concepts نشان می‌دهد.

• خطوط ممتد: این‌ها نمایانگر ساختار داخلی اصلی شاخص هستند که بنیاد بسیاری از اجزای دیگر را تشکیل می‌دهند. این خطوط به صورت بصری جهت‌گیری کلی بازار را نشان داده و نقاط بازگشت عمده را که با حرکات قیمتی قابل توجه (علامت‌گذاری شده با ‘x’) مشخص می‌شوند، شناسایی می‌کنند.

•  ساختار داخلی: این‌ها نمایانگر ساختار داخلی جایگزینی هستند که می‌توانند تغییرات سریع‌تری در بازار ایجاد کنند. این به ویژه زمانی مهم است که شکاف قابل توجهی بین ساختار نوسان مشخص و آخرین تغییر نقاط بالا/پایین وجود داشته باشد. شناسایی این تشکیل‌ها می‌تواند فرصت‌هایی برای ورود سریع‌تر و معکوس‌های بالقوه کوتاه‌مدت ارائه دهد.

 جست‌وجوها (x): این‌ها نقاط ممکن بازگشت در بازار را نشان می‌دهند که در آن نقدینگی از ساختار خارج می‌شود. این نشان‌دهنده یک معکوس احتمالی روند است و فرصت‌های ورودی مهمی را ارائه می‌دهد. جست‌وجوها در هر دو ساختار نوسان و داخلی شناسایی می‌شوند و بینش‌های ارزشمندی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آگاهانه فراهم می‌کنند.

 نقشه‌برداری ساختار: ابزاری که به طور خودکار نقاط قابل توجه قیمتی بالا و پایین را شناسایی کرده و الگوی زیکزاکی ایجاد می‌کند. این ساختار بازار را بصری‌سازی می‌کند و روندها، سطوح حمایت/مقاومت و شکست‌های بالقوه را مشخص می‌کند. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا به سرعت الگوهای عمل قیمتی را درک کرده و تصمیمات آگاهانه بگیرند.

 شمع‌های کدگذاری‌شده بر اساس ساختار بازار: این رنگ‌ها به صورت بصری ساختار بازار را نمایان می‌کنند و شناسایی سریع‌تر روندها را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کنند.

نقاط بالا و پایین شدید: این ساختار بازار را با نقاط بالا و پایین شدید بصری‌سازی می‌کند و دیدگاهی برای ساختار بازار کلان ارائه می‌دهد.

1. بلوکس‌های سفارشی حجمی

بلوکس‌های سفارشی مناطق خاصی در یک نمودار مالی هستند که در آن فعالیت‌های خرید یا فروش قابل توجهی صورت گرفته است. این‌ها فقط مناطق ساده نیستند؛ بلکه اطلاعات ارزشمندی درباره دینامیک‌های بازار دارند. در هر یک از این بلوکس‌های سفارشی، نوارهای حجمی نشان‌دهنده فعالیت واقعی خرید و فروش هستند. این نوارهای حجمی بینش‌های عمیق‌تری درباره قدرت بلوک سفارشی ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد چقدر قدرت خرید یا فروش در آن منطقه خاص متمرکز است.

علاوه بر این، این بلوک‌های سفارشی می‌توانند به بلوک‌های شکست تبدیل شوند. زمانی که یک بلوک سفارشی شکست می‌خورد یعنی قیمت از این منطقه عبور می‌کند بدون اینکه معکوس شود به یک بلوک شکست تبدیل می‌شود. بلوک‌های شکست به ویژه برای تجارت شکست‌ها مفید هستند، زیرا نشان می‌دهند که بازار از یک منطقه قبلاً تعیین‌شده فراتر رفته و فرصت‌هایی برای معامله‌گران فراهم می‌آورد تا در جهت شکست وارد شوند.

این‌ها را بررسی کنید

• بلوک‌های سفارشی خرسی (قرمز): این‌ها مناطق هستند که در آن‌ها فروش زیادی رخ داده است. معامله‌گران این مناطق را به عنوان مکان‌هایی می‌بینند که فروشندگان قوی بوده‌اند و قیمت را به پایین فشار داده‌اند. زمانی که قیمت به این مناطق برمی‌گردد، ممکن است با مقاومت مواجه شده و دوباره کاهش یابد.

• بلوک‌های سفارشی گاوی (سبز): این‌ها مناطق هستند که در آن‌ها خرید زیادی رخ داده است. معامله‌گران این مناطق را به عنوان مکان‌هایی می‌بینند که خریداران قوی بوده‌اند و قیمت را به بالا فشار داده‌اند. زمانی که قیمت به این مناطق برمی‌گردد، ممکن است با حمایت مواجه شده و دوباره افزایش یابد.

بلوک‌های سفارشی

این بلوک‌های سفارشی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا مناطق بالقوه‌ای برای ورود یا خروج از معاملات را بر اساس فعالیت‌های گذشته بازار شناسایی کنند. نوارهای حجمی داخل بلوک‌ها میزان فعالیت معاملاتی که در این بلوک‌ها انجام شده را نشان می‌دهند و ایده‌ای از قدرت فشار خرید یا فروش ارائه می‌دهند.

بلوکس شکست: زمانی که یک بلوک سفارشی شکست می‌خورد، به این معنی که قیمت از این منطقه عبور کرده و بدون معکوس شدن ادامه می‌یابد، به یک بلوک شکست تبدیل می‌شود. این نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی در نقدینگی و ساختار بازار است.

 یک بلوک شکست خرسی پس از شکست یک بلوک سفارشی گاوی رخ می‌دهد. این معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که یک روند صعودی وجود داشته باشد و سطحی که انتظار می‌رفت از افزایش بازار حمایت کند، در نهایت شکست می‌خورد و منجر به کاهش شدید می‌شود. این کاهش نشان می‌دهد که فروشندگان بر خریداران غلبه کرده و نقدینگی را جذب کرده‌اند و احساسات بازار از صعودی به نزولی تغییر کرده است.

به‌عکس، یک بلوک شکست گاوی از شکست یک بلوک سفارشی خرسی تشکیل می‌شود. در یک روند نزولی، زمانی که سطحی که انتظار می‌رفت به عنوان مقاومت عمل کند، شکسته می‌شود و قیمت به شدت افزایش می‌یابد، این نشان می‌دهد که خریداران کنترل را به دست گرفته‌اند و بر فروشندگان غلبه کرده‌اند.

۳. شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG)

شکاف ارزش منصفانه (FVG)، که به عنوان عدم تعادل نیز شناخته می‌شود، یک مفهوم اساسی در تجارت پول هوشمند است. این شکاف دینامیک‌های عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. این شکاف زمانی ایجاد می‌شود که تفاوت قابل توجهی بین حجم سفارشات خرید و فروش وجود داشته باشد. FVGها می‌توانند در کلاس‌های دارایی مختلف، از جمله فارکس، کالاها، سهام و ارزهای دیجیتال یافت شوند.

FVGها در این مجموعه قابلیت شناسایی حملات FVG را دارند که به شناسایی معکوس‌های قیمتی بالقوه کمک می‌کند.

گزینه کاهش (Mitigation) به کاربران امکان می‌دهد تا از کدام منبع FVGها شناسایی شوند: بسته، دما یا میانگین.

۴. الگوی شکست نوسان (SFP)

الگوی شکست نوسان یک الگوی مهندسی نقدینگی است که معمولاً برای پر کردن سفارشات بزرگ استفاده می‌شود. این بدان معناست که SFP معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که بازیگران بزرگ قیمت را به داخل جیب‌های نقدینگی می‌رانند با هدف پر کردن موقعیت‌های خود.

SFP ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی معکوس‌های بالقوه بازار طراحی شده است. این ابزار با شناسایی مواردی که قیمت به‌طور موقت یک نقطه بالا یا پایین قبلی را می‌شکند اما قادر به حفظ آن شکست نیست، به سرعت جهت را معکوس می‌کند.

چگونه کار می‌کند:

• شناسایی الگو: شاخص حرکات قیمتی را که نقاط بالا یا پایین اخیر را می‌شکند، بررسی می‌کند.
• تأیید معکوس: اگر قیمت به سرعت پس از شکست این سطوح معکوس شود، به عنوان یک SFP شناسایی می‌شود.

➤ نمایش SFP:

• SFP گاوی: با نماد سبز علامت‌گذاری می‌شود زمانی که قیمت به زیر یک نقطه پایین اخیر می‌رسد و سپس به سمت بالا معکوس می‌شود.
• SFP خرسی: با نماد قرمز علامت‌گذاری می‌شود زمانی که قیمت به بالای یک نقطه بالا اخیر می‌رود و سپس به سمت پایین معکوس می‌شود.

➤ سطوح انحراف: پس از شناسایی یک SFP، شاخص خطوط سفیدی را نشان می‌دهد که انحراف قیمتی بالقوه را نشان می‌دهد:

• برای SFPهای گاوی، خط انحراف بالای قیمت فعلی ظاهر می‌شود.
• برای SFPهای خرسی، خط انحراف پایین قیمت فعلی ظاهر می‌شود.

این سطوح انحراف می‌توانند به عنوان فرصت‌های معاملاتی بالقوه یا مناطقی که ممکن است معکوس‌ها از بین بروند، عمل کنند.

با آستانه حجم و فیلتر کردن SFP، معامله‌گران می‌توانند سبک معاملاتی خود را تنظیم کنند:

• آستانه حجم: این تنظیم به معامله‌گران اجازه می‌دهد SFPها را بر اساس حجم شمع معکوس فیلتر کنند. با تنظیم آستانه حجم بالاتر، معامله‌گران می‌توانند بر معکوس‌های بالقوه مهم‌تر که توسط فعالیت معاملاتی بالاتر پشتیبانی می‌شوند، تمرکز کنند.
• فیلتر کردن SFP: این ویژگی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا شناسایی SFP را فیلتر کنند.

۵. مفاهیم نقدینگی

➤ نقاط پایین برابر (EQL) و نقاط بالا برابر (EQH) مفاهیم مهمی در تجارت مبتنی بر نقدینگی هستند.

• EQL: سری از دو یا چند نقطه پایین نوسانی که در سطح قیمتی تقریباً یکسان رخ می‌دهند.
• EQH: سری از دو یا چند نقطه بالا نوسانی که در سطح قیمتی تقریباً یکسان رخ می‌دهند.

EQLها و EQHها به عنوان استخرهای نقدینگی بالقوه دیده می‌شوند که ممکن است تعداد زیادی از سفارشات توقف ضرر یا سفارشات محدود در آنجا تجمع کنند. آن‌ها می‌توانند به عنوان نقاط معکوس بالقوه برای معاملات مورد استفاده قرار گیرند.

این ویژگی چند دوره‌ای به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا EQL و EQHهای کمتر و بیشتر مهم را انتخاب کنند:

دماهای نقدینگی: دماهای نقدینگی نمایانگر جست‌وجوی توقف ضرر در حین بازگشت یک نقطه چرخشی هستند.

نقدینگی سمت خرید و فروش: نقدینگی سمت خرید نمایانگر تمرکز سفارشات خرید بالقوه زیر سطح قیمت فعلی است. زمانی که قیمت به این ناحیه می‌رسد، می‌تواند منجر به افزایش فشار خرید شود.

نقدینگی سمت فروش نمایانگر تجمع سفارشات فروش بالقوه زیر سطح قیمت فعلی است. حرکت قیمت به این ناحیه می‌تواند منجر به افزایش فشار فروش شود.

منطقه‌های تصفیه جست‌وجو: منطقه‌های تصفیه جست‌وجو برای درک ساختار بازار و حرکات قیمتی آینده مهم هستند. آن‌ها بینش‌هایی را درباره مناطقی که بازیگران بزرگ بازار از موقعیت‌های خود خارج شده‌اند، ارائه می‌دهند و به احتمال زیاد فرصت‌های معاملاتی جدیدی ایجاد می‌کنند.

 کاربرد و مثال‌ها

اصل اساسی موفقیت این ابزار شناسایی “تلاقی” است. این به هم‌گرایی چندین شاخص معاملاتی اشاره دارد که همه در یک نقطه یا ناحیه خاص سیگنال مشابهی را ارائه می‌دهند. با جست‌وجوی چنین هم‌راستایی، معامله‌گران می‌توانند احتمال موفقیت معاملات را به طور قابل توجهی افزایش دهند.

MS + OBs

نمودار نشان‌دهنده یک تنظیم صعودی قوی است که در آن قیمت از یک بلوک سفارش گاوی (POC) رد می‌شود و در عین حال یک الگوی شکست نوسان گاوی (SFP) نیز شکل می‌گیرد. این بعد از تغییر ساختار داخلی، که با تغییر شخصیت گاوی (CHoCH) مشخص شده است، رخ می‌دهد. قیمت از یک بلوک سفارش خرسی عبور کرده و آن را به یک بلوک شکست تبدیل کرده و حرکات صعودی را تأیید می‌کند.

ترکیب این عناصر بلوک‌های سفارش گاوی، SFP و CHoCH سیگنال قوی صعودی ایجاد می‌کند که پتانسیل حرکت صعودی در بازار را تقویت می‌کند.

SFP + Bear OB

نمودار بالا یک تنظیم خرسی را با احتمال بالا برای حرکت قیمت به سمت پایین نشان می‌دهد. قیمت در حال حاضر از یک بلوک سفارش خرسی رد می‌شود، که نمایانگر یک منطقه مقاومت کلیدی است که فشار فروش قابل توجهی در گذشته در آن رخ داده است. همچنین یک الگوی شکست نوسان (SFP) در نزدیکی این بلوک سفارش خرسی شکل گرفته است که نشان می‌دهد قیمت به‌طور موقت تلاش کرده بالای یک نقطه بالا اخیر بشکند، اما نتوانسته است آن حرکت صعودی را حفظ کند. این شکست نشان می‌دهد که خریداران در حال از دست دادن قدرت هستند و بازار ممکن است آماده یک حرکت نزولی باشد.

علاوه بر این، می‌توانیم منطقه انحراف را در بخش SFP فعال کنیم تا سطوح بالقوه‌ای که قیمت ممکن است در آن‌ها انحراف ایجاد کند را برجسته کنیم. 

EQL + تغییر شخصیت گاوی (Bull ChoCh)

نمودار نشان‌دهنده یک تنظیم صعودی بالقوه است که تحت تأثیر تشکیل نقاط پایین برابر (EQL) و سپس تغییر شخصیت گاوی (CHoCH) قرار دارد. وجود نقاط پایین برابر معمولاً نشانه‌ای از تجمع نقدینگی است که می‌تواند منجر به معکوس شدن قیمت شود، به‌ویژه زمانی که با سیگنال‌های گاوی اضافی ترکیب شود.

جمع‌آوری نقدینگی + Bull ChoCh + شکاف‌های ارزش منصفانه (FVGs)

این نمودار یک سناریوی قوی صعودی را نشان می‌دهد که در آن چندین دینامیک مهم بازار در حال وقوع است. قیمت از نقطه جمع‌آوری نقدینگی شروع به حرکت به سمت بالا می‌کند و پس از یک تغییر شخصیت گاوی (CHoCH) رخ می‌دهد که انتقال از یک فاز خرسی به فاز گاوی را علامت‌گذاری می‌کند.

همچنین، قیمت در طول مسیر خود اقدام به جمع‌آوری نقدینگی می‌کند که به‌عنوان سوخت لازم برای حرکت‌های بیشتر عمل می‌کند. این جمع‌آوری‌های نقدینگی معمولاً قبل از افزایش‌های قیمتی قابل توجه اتفاق می‌افتند، زیرا بازیگران بزرگ بازار از این نواحی برای انباشت موقعیت‌های خود استفاده می‌کنند تا قیمت را به سمت بالا فشار دهند.

نمودار همچنین یک ناحیه عدم تعادل بازار را برجسته می‌کند و نشان‌دهنده حرکت سریع قیمت از این ناحیه است.

نتیجه‌گیری

در این مثال‌ها، می‌بینیم که چگونه ترکیب چندین ابزار “پول هوشمند” به شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه کمک می‌کند. این تنها یکی از سناریوهای متعدد است که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این ابزارها شناسایی کنند. ترکیب‌های دیگر—مانند بلوک‌های سفارشی، جمع‌آوری نقدینگی، شکاف‌های ارزش منصفانه و الگوهای شکست نوسان (SFPs) نیز می‌توانند بر روی این مفاهیم قرار گیرند تا استراتژی معاملاتی شما را بیشتر بهبود بخشند.

🔵 تنظیمات

• پنجره: دوره محاسبه محدود
• نوسان: محدود کردن تابع ترسیم
• ساختار نقشه‌برداری: نمایش نقاط ساختاری
• منطق الگوریتمی: (تنظیمات شدید) استفاده از حداکثر نقاط بالا/پایین یا محاسبه نقطه محوری
• برگشت الگوریتمی: نگاهی به نقطه محوری
• نمایش آخرین: تعداد بلوک‌های سفارشی برای نمایش
• پنهان کردن تداخل: پنهان کردن بلوک‌های سفارشی تداخل‌دار
• ساخت: اندازه بلوک‌های سفارشی
• شکاف‌های ارزش منصفانه: انتخاب بین FVG معمولی یا FVG شکست
• کاهش: (بسته – دما – میانگین) نقطه برای کاهش بلوک سفارش/عدم تعادل
• نگاه به SFP: پیدا کردن نقطه بالاتر/پایین‌تر برای بهبود دقت
• آستانه: حذف SFPهای کمتر مرتبط
• نقاط بالا و پایین برابر: (کوتاه‌مدت-میان‌مدت-بلندمدت) نمایش طولانی‌مدت
• چاپ‌های نقدینگی: نمایش دماهای شمع‌هایی که در آن‌ها نقدینگی جمع‌آوری شده است
• ناحیه جست‌وجو: شناسایی مناطق تصفیه جست‌وجو

با ترکیب این شاخص‌ها در یک ابزار، معامله‌گران به مجموعه‌ای جامع از ابزارها مجهز می‌شوند که به تمامی زوایای مفهوم پول هوشمند پرداخته می‌شود. به جای تکیه بر ابزارهای پراکنده در پلتفرم‌های مختلف، ادغام آن‌ها در یک سیستم یکپارچه به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به راحتی هم‌راستایی را مشاهده کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.