آموزش ترید با ساختار بازار و بلوک‌های سفارشات در تحلیل پول هوشمند
آموزش ترید با ساختار بازار و بلوک‌های سفارشات در تحلیل پول هوشمند – اصول تریدینگ «پول هوشمند» (Smart Money) به تمرکز بر رفتار سرمایه‌گذاران نهادی اشاره دارد که معمولاً به عنوان «پول هوشمند» شناخته می‌شوند. این اصول به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با تحلیل ساختار بازار، بلوک‌های سفارشات، مناطق عرضه و تقاضا، و چرخه‌های بازار، حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده و معاملات سودآوری انجام دهند. در اینجا مفاهیم کلیدی این استراتژی توضیح داده شده‌اند و نحوه تعامل آنها با یکدیگر بررسی می‌شود:
1. ساختار بازار
ساختار بازار جریان اصلی حرکت قیمت است که معمولاً با استفاده از اوج‌ها و کف‌ها شناسایی می‌شود و نشان‌دهنده روند بازار است. بازار می‌تواند در سه وضعیت اصلی قرار گیرد:
▪️ روند صعودی: این وضعیت با اوج‌های بالاتر (HH) و کف‌های بالاتر (HL) مشخص می‌شود. در این وضعیت، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و قیمت‌ها به طور مداوم افزایش می‌یابند.
▪️ روند نزولی: در این وضعیت، با اوج‌های پایین‌تر (LH) و کف‌های پایین‌تر (LL) روبرو هستیم. در این روند، فشار فروش باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود.
▪️ تثبیت (باند رنج): در این حالت، قیمت‌ها بین سطح حمایت (تقاضا) و مقاومت (عرضه) نوسان می‌کنند.
درک ساختار بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آیا بازار در حال رشد است یا در حال تثبیت. این امر برای زمان‌بندی دقیق ورود و خروج به موقع از بازار ضروری است.
2. بلوک‌های سفارشات
بلوکس‌های سفارشات مناطق روی نمودار قیمت هستند که در آنها معامله‌گران نهادی مانند بانک‌ها و صندوق‌های پوشش ریسک، سفارشات بزرگی را اجرا می‌کنند. این بلوک‌ها اغلب نشان‌دهنده سطوح قوی حمایت یا مقاومت هستند که به دلیل فعالیت خرید یا فروش عمده ایجاد می‌شوند.
▪️ بلوک سفارش صعودی: معمولاً قبل از حرکت قوی صعودی ظاهر می‌شود. این بلوک معمولاً آخرین شمع نزولی (پایین) است که قبل از حرکت صعودی قرار دارد و نشان‌دهنده منطقه تقاضا است.
▪️ بلوک سفارش نزولی: معمولاً قبل از حرکت قوی نزولی یافت می‌شود. این بلوک آخرین شمع صعودی (بالا) است که قبل از کاهش قیمت قرار دارد و نشان‌دهنده منطقه عرضه است.
بلوکس‌های سفارشات سرنخ‌هایی برای شناسایی نواحی ورود «پول هوشمند» به بازار فراهم می‌کنند، مناطقی که قیمت ممکن است به آنها بازگشته و برای تأمین نقدینگی دوباره به آنها برگردد.
3. مناطق عرضه و تقاضا
مناطق عرضه و تقاضا مشابه سطوح حمایت و مقاومت هستند اما با تمرکز بر شناسایی عدم تعادل‌ها. این مناطق به عنوان نواحی‌ای شناخته می‌شوند که در آنها عرضه (فروشندگان) و تقاضا (خریداران) به طور قابل توجهی نامتعادل هستند:
▪️ منطقه تقاضا: ناحیه‌ای است که در آن خریداران به اندازه کافی قوی هستند تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند. این اغلب به عنوان یک منطقه حمایت شناخته می‌شود.
▪️ منطقه عرضه: ناحیه‌ای است که در آن فروشندگان به طور تاریخی وارد شده‌اند تا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کنند، که این ناحیه به عنوان مقاومت عمل می‌کند.
قیمت‌ها به دلیل نیاز به تأمین نقدینگی معمولاً به این مناطق باز می‌گردند و این می‌تواند به عنوان نقاط ورود برای ادامه روند یا بازگشت‌ها عمل کند.
4. اوج‌های پایین‌تر (LH) و کف‌های بالاتر (HL)
این نقاط برای شناسایی تغییرات روند ضروری هستند:
▪️ اوج‌های پایین‌تر (LH): در روند نزولی، قیمت قادر به رسیدن به اوج قبلی نیست که نشان‌دهنده تسلط فروشندگان و احتمال ادامه روند نزولی است.
▪️ کف‌های بالاتر (HL): در روند صعودی، قیمت کف‌های بالاتر را ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران است و به احتمال زیاد روند صعودی ادامه می‌یابد.
این نقاط ساختاری به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات روند بالقوه یا ادامه روند را شناسایی کنند.
5. مراحل انباشت و توزیع
این مراحل برای چرخه بازار ویکوف (Wyckoff) حیاتی هستند:
▪️ انباشت: این مرحله نمایانگر دوره‌ای است که «پول هوشمند» در قیمت‌های پایین‌تر موقعیت‌هایی را جمع‌آوری می‌کند. این معمولاً پس از یک روند نزولی رخ می‌دهد و با حرکت قیمتی تثبیتی یا افقی همراه است. این مرحله معمولاً سیگنال‌دهنده یک روند صعودی آینده است.
▪️ توزیع: این مرحله زمانی است که بازیگران نهادی پس از افزایش قابل توجه قیمت‌ها، موقعیت‌های خود را کاهش می‌دهند. مانند مرحله انباشت، توزیع نیز به صورت یک حرکت قیمتی تثبیتی ظاهر می‌شود و معمولاً قبل از روند نزولی رخ می‌دهد.
این دو مرحله اغلب با استفاده از الگوهای حجم و عمل قیمت تحلیل می‌شوند تا زمان شروع یا پایان یک روند شناسایی شود.
6. چرخه‌های بازار (تئوری ویکوف)
چرخه‌های بازار مجموعه‌ای از مراحل هستند که قیمت‌ها در طول زمان طی می‌کنند. طبق روش‌شناسی ویکوف، چهار مرحله اصلی وجود دارد:
▪️ انباشت: مؤسسات در پایین‌ترین نقاط بازار موقعیت‌های خود را می‌سازند.
▪️ افزایش قیمت (Markup): پس از انباشت، قیمت شروع به افزایش می‌کند چرا که تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد.
▪️ توزیع: مؤسسات موقعیت‌های خود را می‌فروشند، اغلب در اوج چرخه.
▪️ کاهش قیمت (Markdown): قیمت‌ها کاهش می‌یابند چرا که عرضه بر تقاضا غالب می‌شود، که منجر به روند نزولی می‌شود.
درک این مراحل به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا نقاط بازگشتی بالقوه را پیش‌بینی کنند، که در تریدینگ با پول هوشمند بسیار حیاتی است.
استفاده از این اصول در تریدینگ
رویکرد تریدینگ با پول هوشمند از این اصول به طور جمعی استفاده می‌کند:
🔸 شناسایی ساختار بازار: تشخیص اینکه آیا بازار در حال روند است یا تثبیت، سپس شناسایی بلوک‌های سفارش، مناطق عرضه و تقاضا، و اوج‌ها و کف‌های مهم.
🔸 شناسایی سطوح کلیدی: نظارت بر مراحل انباشت و توزیع در این سطوح، که به پیش‌بینی حرکات آینده کمک می‌کند.
🔸 تأیید با حجم: استفاده از تحلیل حجم برای تأیید فعالیت‌های انباشت یا توزیع.
🔸 تنظیم ورود و خروج در نواحی پول هوشمند: از بلوک‌های سفارش شناسایی‌شده و مناطق عرضه/تقاضا برای ورود به معاملات با روند (Markup یا Markdown) یا خروج قبل از بازگشت استفاده کنید.
🔸 ترکیب این عناصر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استراتژی‌های سرمایه‌گذاران نهادی همگام شوند، روندها را زودتر شناسایی کنند و از قرار گرفتن در دوره‌های نامناسب در بازار جلوگیری کنند.
نظرات کاربران