تجزیه و تحلیل معاملات آتی بیت کوین نشان می‌دهد که معامله‌گران خوشبین هستند، اما داده‌های زنجیره‌ای نزولی هشدارهایی برای مشکلات پیش رو می‌دهند.

نویدا قیمت بیت‌کوین با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده و از سطح روانی 100,000 دلار به پایین‌ترین نقطه حدود 94,600 دلار کاهش یافته است، زیرا خوش‌بینی ناشی از الهام از ترامپ از بازار محو شده است. جهش کوتاه‌مدتی که پس از انتخاب یک رئیس‌جمهور (در حال حاضر) دوست‌دار کریپتو رخ داد، به واقعیتی جدی‌تر تبدیل شد که تحت سلطه نگرانی‌های کلان اقتصادی قرار گرفت.

ترس‌های مربوط به رکود اقتصادی که از ضعف شاخص‌های اقتصادی نیوزیلند ناشی شده‌اند، به عدم قطعیت جهانی افزوده و در کنار فشارهای تورمی مداوم در اقتصادهای کلیدی، قرار گرفته است. این تغییرات در احساسات بازار موجب کاهش حرکت صعودی بیت‌کوین که اوایل امسال مشاهده می‌شد، شده است.یک توییت اخیر از Greeks.live به انقضای 150,000 آپشن بیت‌کوین در تاریخ 27 دسامبر اشاره کرد، با نسبت پوت/کال 0.69 و نقطه‌ی حداکثر آسیب 85,000 دلار.

نمودار همراه توزیع علاقه باز نشان‌دهنده یک تمایل قابل توجه به سمت صعود است که نشان‌دهنده موقعیت‌گذاری خوشبینانه معامله‌گران است. با این حال، جریان‌های خالص تبادلات (غلبه ورودی مثبت در تاریخ 27 دسامبر) تصویر هشداردهنده‌ای را به نمایش می‌گذارد که احتمال فشار فروش در کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد، زیرا بیت‌کوین به سمت صرافی‌ها روانه می‌شود.

این سیگنال‌های مختلط نشان می‌دهند که بازار در حال دست و پنجه نرم کردن با نیروهای متناقض است: خوشبینی باقی‌مانده برای سودهای بلندمدت که با نگرانی‌های فوری از برداشت سود و چالش‌های کلان اقتصادی گسترده‌تر تعدیل شده است.

مقاومت‌های نزولی از داده‌های روی زنجیره – آیا گاوها در حال از دست دادن قدرت خود هستند؟

بادهای مخالف نزولی از داده‌های زنجیره‌ای – آیا گاوها از قدرت افتاده‌اند؟ نمودارهای زنجیره‌ای روایت‌گر فشار نزولی کوتاه‌مدت هستند که با وجود برخی نواحی مقاومتی بلندمدت، همچنان ادامه دارد. داده‌های جریان خالص صرافی‌ها افزایش نگران‌کننده‌ای در میله‌های سبز نشان می‌دهند که نشان‌دهنده جریان‌های مستمر بیت‌کوین به صرافی‌ها است.

داده‌های Cryptoquant نشان می‌دهند که فشار فروش افزایش یافته است، به ویژه زمانی که معامله‌گران دارایی‌های خود را به پلتفرم‌ها منتقل می‌کنند، که ممکن است برای مراحلی از تصفیه آماده شوند. جریان خالص مثبت در تاریخ 27 دسامبر با روند فروش عمومی پایان سال هم‌راستا است و احساسات نزولی را تشدید می‌کند.

روایت با مقایسه داده‌های جریان صرافی با نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته (MVRV) تیزتر می‌شود. نسبت MVRV از اوج اخیر خود به ۲.۸ بازگشته است که نشان می‌دهد بیت‌کوین ممکن است وارد مرحله خرید بیش از حد شده باشد.

کاهش نسبت MVRV

نشان‌دهنده کاهش سودآوری بازار است که ممکن است باعث اصلاحات بیشتر شود، زیرا معامله‌گران با اهرم بالا شروع به جمع‌آوری موقعیت‌های خود می‌کنند.اگرچه در حال حاضر وضعیت خنثی است، اما شاخص موقعیت ماینرها (MPI) شاهد افزایش‌های گاه‌به‌گاه بوده است که نشان‌دهنده افزایش فروش از سوی ماینرها است. در تاریخچه، ماینرها فروشندگان استراتژیک بوده‌اند و تصفیه‌سازی اخیر برخی از دارایی‌هایشان در واکنش به نوسانات قیمت، فشار بیشتری به طرف عرضه وارد می‌کند.با این حال، خرس‌ها باید محتاط باشند.

داده‌های Greeks.live

داده‌های Greeks.live نشان می‌دهد که در گزینه‌ها، موقعیت‌های خرید غالب است که نشان‌دهنده احساسات صعودی میان معامله‌گران نهادی است. علاوه بر این، جریان‌های خروجی از صرافی‌ها در اوایل ماه، روندهای تجمعی را نشان می‌دهد که ممکن است با تثبیت شرایط کلان اقتصادی دوباره ظاهر شوند.

بنابراین، اگرچه شاخص‌های کوتاه‌مدت به سمت نزولی متمایل هستند، اما تعامل بین جریان‌های خالص، MVRV و MPI یک بازار پیچیده را نشان می‌دهد. گاوها، اگرچه آرام شده‌اند، همچنان پتانسیل نهفته‌ای برای دوباره شعله‌ور کردن روند صعودی دارند، که این زمان را برای خرس‌ها به یک دوره حساس تبدیل می‌کند. به همین دلیل، معامله‌گران خرد احتمالاً قبل از ورود به بازار گام‌های محتاطانه‌ای خواهند برداشت و منتظر سیگنال‌های واضح‌تری از نهنگ‌های بیت‌کوین یا بازار وسیع‌تر خواهند ماند.

مقاومت EMA باعث مشکل برای گاوها شده است.
خط روند 20 روزه EMA جفت BTC/USD (قرمز) از تاریخ 19 دسامبر به عنوان یک مقاومت دینامیک عمل کرده است و تا به امروز گاوها نمی‌دانند چگونه آن را به حمایت تبدیل کنند. قیمت بیت‌کوین که در تاریخ 25 دسامبر مدت کوتاهی بالاتر از خط روند قرار گرفت، بلافاصله با مقاومت روبه‌رو شد و اکنون در تاریخ 27 دسامبر در حدود 96,300 دلار معامله می‌شود.

یک شکست بالاتر از سطح مقاومت EMA می‌تواند راه را برای رسیدن به 104,400 دلار هموار کند، که یک سطح مقاومت هم‌راستا با اصلاح فیبوناچی 0.618 است. این سطح به طور تاریخی نقطه‌ای کلیدی در طول اصلاحات بوده است. فراتر از این، سطوح مقاومت بعدی در 116,700 دلار و 132,000 دلار قرار دارند، که چالش‌هایی را برای حرکت گاوی به نمایش می‌گذارند.

در سمت نزولی، EMA 50 روزه (بنفش) به عنوان سطح حمایت فوری عمل می‌کند. پایین‌تر از این، حمایت اصلاح فیبوناچی 0.382 نزدیک به 87,400 دلار به نقطه‌ای حیاتی تبدیل می‌شود. پروفایل حجم نشان‌دهنده علاقه خرید قوی در این سطح است، که آن را به یک منطقه حمایت کلیدی برای گاوها تبدیل می‌کند. شکست زیر 87,400 دلار می‌تواند منجر به کاهش به سمت 77,300 دلار شود، که سطح کلیدی دیگری است که توسط علاقه خرید تاریخی پشتیبانی می‌شود.

پروفایل حجم همچنین کاهش فعالیت را بین 95,000 دلار و 100,000 دلار نشان می‌دهد، که نشان می‌دهد حرکت‌های قیمتی در این ناحیه می‌تواند سریع و نوسانی باشد.

اندیکاتور RSI در سطح 47.87 نشان‌دهنده حرکت خنثی است.