دانلود اندیکاتور نوسان گیری Derivative Oscillator MT5 در بازار فارکس

مؤشر نوسانی مشتق یک اندیکاتور فنی است که در دسته اندیکاتورهای مومنتوم قرار می‌گیرد. این اندیکاتورها بر نرخ تغییرات قیمت تمرکز دارند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا قدرت یا ضعف پشت حرکت‌های بازار را ارزیابی کنند. این اندیکاتور توسط کانستانس براون توسعه یافته است و بر اساس شاخص قدرت نسبی (RSI) طراحی شده است، اما هدف آن ارائه سیگنال‌های خرید و فروش دقیق‌تر است.

به این صورت به آن نگاه کنید: شاخص RSI مانند یک قطب‌نما است که شما را به طور کلی به سمت شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد هدایت می‌کند. اندیکاتور نوسانی مشتق این اطلاعات را یک قدم جلوتر می‌برد و مانند یک تلسکوپ عمل می‌کند که به شما امکان می‌دهد تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را شناسایی کنید.

درک محاسبه اندیکاتور نوسانی مشتق

جادوی اندیکاتور نوسانی مشتق در محاسبه منحصر به فرد آن نهفته است. در اینجا یک توضیح از اجزای کلیدی آورده شده است:

RSI دوبل اسموت شده (DS-RSI): این بخش اصلی اندیکاتور است. ابتدا RSI استاندارد محاسبه می‌شود که قدرت حرکت‌های قیمت اخیر را اندازه‌گیری می‌کند. سپس، خود RSI دو بار با استفاده از میانگین متحرک صاف می‌شود که نویز بازار را بیشتر فیلتر می‌کند.

خط سیگنال: یک میانگین متحرک ساده به DS-RSI اعمال می‌شود که خط صاف‌تری ایجاد می‌کند و به تایید سیگنال‌های معاملاتی کمک می‌کند.تصور کنید که DS-RSI مانند یک دمل هواپیمای متغیر است که به طور مداوم با نوسانات قیمت تغییر می‌کند. خط سیگنال مانند نیرویی تثبیت‌کننده عمل می‌کند که تصویری واضح‌تر از روند کلی DS-RSI به شما می‌دهد.

Click here to download and install Derivative Oscillator Indicator.

فرآیند محاسبه گام به گام (معادله)

برای کسانی که علاقه‌مند به جزئیات دقیق‌تر هستند، در اینجا یک نمایش ساده از فرآیند محاسبه آورده شده است:

[ DS-RSI(t) = EMA(EMA(RSI(t), n1), n2) ]

t: دوره زمانی جاری
RSI(t): مقدار RSI در دوره زمانی جاری
n1: دوره صاف‌سازی اول (معمولاً ۵)
n2: دوره صاف‌سازی دوم (معمولاً ۳)
EMA: میانگین متحرک نمایی

[ Signal Line(t) = SMA(DS-RSI(t), n3) ]

n3: دوره صاف‌سازی خط سیگنال (معمولاً ۹)
SMA: میانگین متحرک ساده

نکته: این نسخه ساده‌شده است و محاسبات واقعی در پلتفرم MT5 ممکن است شامل مراحل اضافی باشد.

تفسیر اندیکاتور نوسانی مشتق در MT5

Click here to download and install Derivative Oscillator Indicator.

حالا که اجزای ساختاری را درک کردیم، بیایید بررسی کنیم که چگونه می‌توان اندیکاتور نوسانی مشتق را در رابط کاربری MT5 تفسیر کرد:

عبور از خط صفر: مانند RSI، اندیکاتور نوسانی مشتق بالاتر و پایین‌تر از خط صفر نوسان می‌کند. زمانی که این اندیکاتور از زیر به بالای خط صفر عبور می‌کند، می‌توان آن را به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفت که نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی است. به طور معکوس، عبور از بالای خط صفر به زیر آن ممکن است نشان‌دهنده سیگنال فروش باشد که به افت احتمالی قیمت اشاره می‌کند.

واگرایی‌های مثبت و منفی: واگرایی‌ها زمانی رخ می‌دهند که قیمت و اندیکاتور نوسانی مشتق در جهات مخالف حرکت می‌کنند. واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک کف پایین‌تر می‌سازد، اما اندیکاتور نوسانی مشتق یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. این نشان‌دهنده ضعف در روند نزولی است و ممکن است نشانه‌ای از برگشت روند باشد. به طور معکوس، واگرایی منفی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سقف بالاتر می‌سازد، اما اندیکاتور نوسانی مشتق یک سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهد. این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و سیگنال فروش احتمالی باشد.

مناطق خرید بیش از حد و فروش بیش از حد: در حالی که اندیکاتور نوسانی مشتق دارای نواحی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد از پیش تعریف‌شده مانند RSI (معمولاً ۷۰ و ۳۰) نیست، برخی از معامله‌گران از نواحی مشابه برای شناسایی افراط در حرکت قیمت استفاده می‌کنند. با این حال، باید به خاطر داشت که این سطوح می‌توانند نسبی بوده و به شرایط خاص بازار بستگی دارند.

استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور نوسانی مشتق

Click here to download and install Derivative Oscillator Indicator.

قدرت اندیکاتور نوسانی مشتق در توانایی آن برای اطلاع‌رسانی به استراتژی‌های معاملاتی شما نهفته است. در اینجا برخی از روش‌های استفاده از آن در رویکرد شما آورده شده است:

شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی: به دنبال عبور از خط صفر همراه با تایید از عمل قیمت باشید. به عنوان مثال، سیگنال خرید در اندیکاتور نوسانی مشتق که با الگوی شمعی صعودی مانند چکش همراه است، می‌تواند دلیل قوی‌تری برای ورود به موقعیت خرید باشد. به طور معکوس، سیگنال فروش در اندیکاتور که با الگوی پوشاننده نزولی همراه است، ممکن است نشان‌دهنده فرصتی برای فروش باشد.

ترکیب با دیگر اندیکاتورهای فنی: اندیکاتور نوسانی مشتق زمانی بیشترین تاثیر را دارد که با دیگر اندیکاتورهای فنی استفاده شود. ترکیب‌های محبوب شامل:

• میانگین‌های متحرک: میانگین‌های متحرک می‌توانند روند کلی را مشخص کنند، در حالی که اندیکاتور نوسانی مشتق نقاط زمانی احتمالی در داخل آن روند را شناسایی می‌کند.
• مناطق حمایت و مقاومت: این سطوح کلیدی قیمت می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت طبیعی برای سیگنال‌های اندیکاتور نوسانی مشتق عمل کنند و تایید بیشتری برای نقاط ورود و خروج احتمالی فراهم کنند.
• اندیکاتورهای حجم: حجم نقش مهمی در تایید قدرت یک سیگنال ایفا می‌کند. حجم بالا همراه با سیگنال اندیکاتور نوسانی مشتق نشان‌دهنده حرکت تاثیرگذارتر است، در حالی که حجم کم ممکن است نشان‌دهنده سیگنال ضعیف باشد.

توسعه یک سیستم معاملاتی شخصی‌سازی‌شده: با آزمون و خطا استراتژی‌های مختلف با اندیکاتور نوسانی مشتق بر روی داده‌های تاریخی، می‌توانید رویکرد خود را اصلاح کنید. با تنظیمات مختلف پارامترها، ترکیب‌های اندیکاتوری و شناسایی آنچه برای سبک معاملاتی و تحمل ریسک شما بهتر است، آزمایش کنید.

مزایا و معایب اندیکاتور نوسانی مشتق

مانند هر اندیکاتور فنی، اندیکاتور نوسانی مشتق هم مزایا و هم محدودیت‌هایی دارد:

مزایا:

• فیلتر کردن سیگنال‌ها بهبود یافته: فرآیند صاف‌سازی دوگانه RSI کمک می‌کند تا نویز بازار فیلتر شود و احتمالاً سیگنال‌های اشتباه کمتری نسبت به RSI استاندارد ایجاد شود.
• نمایش مومنتوم: فرمت هیستوگرام اندیکاتور نوسانی مشتق نمایشی واضح از مومنتوم نهفته فراهم می‌کند و شناسایی نقاط برگشت را آسان‌تر می‌کند.
• پارامترهای قابل تنظیم: پلتفرم MT5 به شما امکان می‌دهد تا دوره‌های صاف‌سازی DS-RSI و خط سیگنال را تنظیم کنید و حساسیت اندیکاتور را به ترجیحات خود تطبیق دهید.

معایب:

• احتمال سیگنال‌های اشتباه: هیچ اندیکاتوری کامل نیست و اندیکاتور نوسانی مشتق نیز ممکن است سیگنال‌های اشتباه ایجاد کند، به ویژه در بازارهای پرنوسان.
• بیش‌تنظیم (Overfitting): اتکا بیش از حد به هر اندیکاتوری ممکن است منجر به بیش‌تنظیم شود، جایی که استراتژی معاملاتی شما خیلی خاص داده‌های تاریخی می‌شود و ممکن است در شرایط جدید بازار عملکرد خوبی نداشته باشد.
• تعصب تایید (Confirmation Bias): ممکن است به راحتی گرفتار تعصب تایید شوید و تنها به اطلاعاتی توجه کنید که دیدگاه معاملاتی شما را تایید کند. همیشه دیگر اندیکاتورها و عوامل بازار را قبل از اتخاذ تصمیمات در نظر بگیرید.

سفارشی‌سازی اندیکاتور نوسانی مشتق در MT5

زیبایی MT5 در قابلیت‌های شخصی‌سازی آن است. در اینجا نحوه تنظیم اندیکاتور نوسانی مشتق مطابق با ترجیحات شما آورده شده است:

تنظیم پارامترهای اندیکاتور: با آزمایش دوره‌های صاف‌سازی مختلف برای DS-RSI و خط سیگنال، می‌توانید حساسیت اندیکاتور را بر اساس تغییرات قیمت تنظیم کنید. دوره‌های کوتاه‌تر واکنش‌پذیری بیشتری به تغییرات قیمت خواهند داشت، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر سیگنال‌های صاف‌تری ارائه می‌دهند.

ظاهر بصری و هشدارها: MT5 به شما این امکان را می‌دهد که رنگ‌بندی و سبک‌های خط اندیکاتور نوسانی مشتق را برای مشاهده بهتر تغییر دهید. همچنین می‌توانید هشدارهایی تنظیم کنید تا وقتی که اندیکاتور سیگنالی خاص ایجاد کرد، مطلع شوید.

نحوه معامله با اندیکاتور نوسانی مشتق

ورود خرید

• Click here to download and install Derivative Oscillator Indicator.

• به دنبال عبور از خط صفر توسط اندیکاتور نوسانی مشتق باشید.
• تایید: این سیگنال زمانی تقویت می‌شود که همراه با الگوی شمعی صعودی، مانند چکش یا الگوی پوشاننده صعودی باشد.
• ورود: پس از بسته شدن شمع تایید، یک موقعیت خرید وارد کنید.
• استاپ‌لاس: یک دستور استاپ‌لاس در پایین‌ترین نقطه اخیر قرار دهید، معمولاً زیر کف شمع تایید.
• تیک‌پروفیت: دو گزینه برای تیک‌پروفیت وجود دارد:
  • هدف سود: یک سطح تیک‌پروفیت بر اساس نسبت ریسک-پاداش از پیش تعیین‌شده (مثلاً نسبت ۲ به ۱ ریسک-پاداش) تعیین کنید.
  • استاپ متحرک: از استاپ‌لاس متحرک استفاده کنید که به طور خودکار با حرکت قیمت به نفع شما تنظیم می‌شود و سود را قفل می‌کند.

ورود فروش

• Click here to download and install Derivative Oscillator Indicator.

• به دنبال عبور از خط صفر به زیر آن توسط اندیکاتور نوسانی مشتق باشید.
• تایید: این سیگنال زمانی تقویت می‌شود که همراه با الگوی شمعی نزولی، مانند الگوی پوشاننده نزولی یا الگوی ستاره شهابی باشد.
• ورود: پس از بسته شدن شمع تایید، یک موقعیت فروش وارد کنید.
• استاپ‌لاس: یک دستور استاپ‌لاس در بالاترین نقطه اخیر قرار دهید، معمولاً بالای سقف شمع تایید.
• تیک‌پروفیت: دو گزینه برای تیک‌پروفیت وجود دارد:
  • هدف سود: یک سطح تیک-پروفیت بر اساس نسبت ریسک-پاداش از پیش تعیین‌شده (مثلاً نسبت ۲ به ۱ ریسک-پاداش) تعیین کنید.
  • استاپ متحرک: از استاپ-لاس متحرک استفاده کنید که به طور خودکار با حرکت قیمت به نفع شما تنظیم می‌شود و سود را قفل می‌کند.