دانلود سیستم معاملاتی Divergence Expert در متاتریدر 4 – استفاده از سیگنال‌های واگرایی

دانلود سیستم معاملاتی Divergence Expert در متاتریدر 4 – استفاده از سیگنال‌های واگرایی | در دنیای معاملات فارکس و بازارهای مالی، ابزارها و استراتژی‌های مختلفی برای تحلیل و شناسایی نقاط ورود و خروج وجود دارند. یکی از این ابزارها، شناسایی واگرایی‌ها (Divergence) است که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در خصوص جهت حرکت قیمت در اختیار معامله‌گران قرار دهد. در این مقاله به معرفی اکسپرت معاملاتی Divergence برای متاتریدر 4 می‌پردازیم و چگونگی استفاده از سیگنال‌های واگرایی برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی را توضیح خواهیم داد.

برای دانلود سیستم معاملاتی Divergence Expert در متاتریدر 4 ” اینجا کلیک کنید “

فایل زیپ بالا شامل فایل Include و Indicator می باشد، فایل Include را در پوشه Include و فایل Indicator را در پوشه Indicator قرار دهید تا اکسپرت اجرا شود

واگرایی چیست؟ بررسی مفهوم و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

واگرایی (Divergence) یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران اطلاعات مفیدی در مورد تغییرات احتمالی روند بازار ارائه دهد. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت در یک جهت خاص قرار دارد، اما اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، MACD یا Stochastic سیگنال مخالفی را ارسال می‌کنند. این تضاد می‌تواند به عنوان یک هشدار برای تغییر روند بازار و آغاز یک حرکت جدید در نظر گرفته شود. در این مقاله به بررسی مفهوم واگرایی، انواع آن، و نحوه استفاده از آن در استراتژی‌های معاملاتی خواهیم پرداخت.

مفهوم واگرایی

واگرایی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت و اندیکاتورهای تکنیکال رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند. به عبارت ساده‌تر، در حالی که قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند، اندیکاتورها این حرکت را تایید نمی‌کنند یا سیگنال مخالفی را به نمایش می‌گذارند. واگرایی‌ها معمولاً پیش‌بینی‌کننده تغییر روند بازار هستند. به عنوان مثال، هنگامی که قیمت به یک سطح جدید می‌رسد، اما اندیکاتور نتواند آن را تایید کند، این ممکن است نشان‌دهنده ضعف روند فعلی و احتمال تغییر آن باشد.

انواع واگرایی

واگرایی‌ها به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند، که هرکدام سیگنال‌های متفاوتی در مورد تغییر روند بازار می‌دهند.

1. واگرایی مثبت (Bullish Divergence)

واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، اما اندیکاتورهای تکنیکال سیگنال‌های صعودی (مثبت) می‌دهند. به عبارت دیگر، قیمت در حال کاهش است، اما اندیکاتور نشان می‌دهد که فشار خرید افزایش یافته و ممکن است تغییر روند به سمت بالا (صعودی) در حال وقوع باشد. این نوع واگرایی معمولاً نشانه‌ای از پایان روند نزولی و شروع روند صعودی است. به عبارت ساده‌تر، واگرایی مثبت می‌تواند یک علامت برای خرید یا ورود به بازار باشد.

مثال: در صورتی که قیمت یک سهم یا ارز به سطح پایین‌تری برسد، اما RSI به شکل صعودی حرکت کند، این نشان می‌دهد که قدرت خریداران در حال افزایش است و احتمال دارد که روند نزولی تمام شده و روند صعودی آغاز شود.

2. واگرایی منفی (Bearish Divergence)

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، اما اندیکاتور سیگنال‌های نزولی (منفی) می‌دهد. به عبارت دیگر، قیمت در حال افزایش است، اما اندیکاتور نشان می‌دهد که فشار فروش در حال افزایش بوده و احتمالاً تغییر روند به سمت پایین (نزولی) در حال وقوع است. واگرایی منفی معمولاً نشان‌دهنده پایان روند صعودی و شروع یک روند نزولی است. این نوع واگرایی می‌تواند سیگنالی برای فروش یا خروج از بازار باشد.

مثال: اگر قیمت یک دارایی به سطح بالاتری برسد، اما RSI به شکل نزولی حرکت کند، این نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی است و احتمال دارد که قیمت به زودی کاهش یابد.

نحوه استفاده از واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی به عنوان یک ابزار هشدار برای شناسایی تغییرات احتمالی در روند بازار استفاده می‌شود. معامله‌گران می‌توانند واگرایی‌ها را برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب به بازار مورد استفاده قرار دهند. برای مثال:

• در واگرایی مثبت (Bullish Divergence): اگر یک روند نزولی در حال اتمام است و سیگنال‌های مثبت از اندیکاتورها دریافت می‌شود، معامله‌گر ممکن است تصمیم بگیرد که وارد بازار شود و خرید انجام دهد.

• در واگرایی منفی (Bearish Divergence): اگر یک روند صعودی در حال اتمام است و سیگنال‌های منفی از اندیکاتورها دریافت می‌شود، معامله‌گر ممکن است تصمیم بگیرد که از بازار خارج شود یا فروش انجام دهد.

همچنین واگرایی‌ها می‌توانند با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب شوند تا تحلیل دقیق‌تری از روند بازار به دست آید. برای مثال، استفاده از خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، و الگوهای کندلی می‌تواند به تایید سیگنال‌های واگرایی کمک کند.

مزایای استفاده از واگرایی

استفاده از واگرایی در تحلیل تکنیکال مزایای زیادی دارد، از جمله:

1. شناسایی تغییرات روند: واگرایی‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تغییرات در روند بازار را پیش‌بینی کنند و تصمیمات بهتری در خصوص ورود یا خروج از بازار اتخاذ کنند.
2. افزایش دقت تحلیل: ترکیب واگرایی با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند دقت تحلیل‌های معاملاتی را افزایش دهد.
3. مدیریت ریسک: استفاده از واگرایی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به موقع وارد بازار شوند و از حرکت‌های ناگهانی بازار جلوگیری کنند.

واگرایی یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران اطلاعات ارزشمندی در مورد تغییر روند بازار ارائه دهد. واگرایی مثبت و منفی به ترتیب نشان‌دهنده پایان روند نزولی و صعودی هستند و می‌توانند به عنوان سیگنال‌های خرید یا فروش مورد استفاده قرار گیرند. معامله‌گران با استفاده از واگرایی و ترکیب آن با سایر ابزارهای تکنیکال، می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند و تصمیمات بهتری در بازار اتخاذ کنند.

در نهایت، واگرایی به عنوان یک ابزار هشدار، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بازار را شناسایی کرده و از تغییرات ناگهانی در روند بازار بهره‌برداری کنند.

اکسپرت Divergence برای متاتریدر 4

اکسپرت Divergence یک سیستم معاملاتی خودکار است که سیگنال‌های واگرایی را شناسایی کرده و به طور خودکار معامله می‌کند. این اکسپرت از سیگنال‌های اندیکاتور DivergenceViewer برای شناسایی واگرایی‌ها استفاده می‌کند. برخلاف برخی اکسپرت‌های دیگر، این اکسپرت نیازی به داشتن فایل اندیکاتور در پوشه ترمینال ندارد، زیرا سیگنال‌ها از طریق تنظیمات اکسپرت به طور مستقیم پردازش می‌شوند.

ویژگی‌های اصلی اکسپرت Divergence

1. تشخیص واگرایی‌ها: اکسپرت Divergence با بررسی داده‌های قیمت و اندیکاتورهای فنی، واگرایی‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها برای باز کردن معاملات استفاده می‌کند. این اکسپرت به ویژه برای معامله‌گران علاقه‌مند به شناسایی تغییرات روند در بازار مفید است.

2. سطح Stop Loss: یکی از ویژگی‌های مهم این اکسپرت، تعیین سطح Stop Loss است. اکسپرت با استفاده از واگرایی‌ها، سطح Stop Loss را پشت نقطه قله یا کف قیمت که در زمان شکل‌گیری واگرایی رخ داده، قرار می‌دهد. این روش باعث می‌شود تا سطح Stop Loss با توجه به نوسانات طبیعی بازار تنظیم شود و از حرکت‌های ناگهانی بازار محافظت کند.

3. Take Profit: میزان Take Profit به فاصله بین قیمت ورود به معامله و سطح Stop Loss بستگی دارد. این نسبت قابل تنظیم است و معامله‌گر می‌تواند با استفاده از پارامتر “Ratio of the TP size to SL”، اندازه Take Profit را با توجه به استراتژی خود تعیین کند.

4. محاسبه واگرایی‌ها: برای شناسایی دقیق واگرایی‌ها، اکسپرت نیاز دارد که مقدار مشخصی از میله‌ها (bars) برای محاسبه اندیکاتورها در دسترس باشد. به همین دلیل، پارامتر “Start bars count” برای تنظیم تعداد میله‌ها (Bars) ضروری است. برای مثال، برای محاسبه اندیکاتور William Blau با پارامترهای 8000، 1 و 1، حداقل 8000 میله باید در چارت موجود باشد.

5. پشتیبانی از اندیکاتورهای مختلف: اگرچه این اکسپرت به طور خاص با سیگنال‌های اندیکاتور DivergenceViewer طراحی شده است، اما از دیگر اندیکاتورهای موجود در پلتفرم متاتریدر 4 نیز می‌توان برای تنظیمات دقیق‌تر استفاده کرد.

مزایای استفاده از اکسپرت Divergence

1. خودکار بودن: یکی از بزرگترین مزایای استفاده از اکسپرت Divergence این است که تمام فرآیندهای معاملاتی به طور خودکار انجام می‌شود. معامله‌گر نیازی به بررسی مداوم نمودارها و سیگنال‌ها ندارد و می‌تواند از سیگنال‌های واگرایی به طور کامل بهره ببرد.

2. کمک به مدیریت ریسک: این اکسپرت به وسیله تنظیمات Stop Loss و Take Profit، به طور مؤثری ریسک معاملات را کاهش می‌دهد. این ویژگی باعث می‌شود تا معاملات با رعایت اصول مدیریت ریسک انجام شوند و احتمال ضررهای بزرگ کاهش یابد.

3. افزایش دقت در شناسایی نقاط ورود: شناسایی واگرایی‌ها می‌تواند به عنوان یک سیگنال قوی برای تغییر روند در بازار باشد. با استفاده از اکسپرت Divergence، معامله‌گران می‌توانند از این سیگنال‌ها بهره‌برداری کنند و نقاط ورود بهتری انتخاب کنند.

4. عدم نیاز به نظارت دائمی: این اکسپرت می‌تواند بدون نیاز به نظارت مداوم معامله‌گر، به صورت خودکار در بازارهای مختلف معامله کند. این امر برای افرادی که به دلایل مختلف نمی‌توانند همیشه به بازار توجه داشته باشند بسیار مفید است.

برای دانلود سیستم معاملاتی Divergence Expert در متاتریدر 4 ” اینجا کلیک کنید “

فایل زیپ بالا شامل فایل Include و Indicator می باشد، فایل Include را در پوشه Include و فایل Indicator را در پوشه Indicator قرار دهید تا اکسپرت اجرا شود

نحوه استفاده از اکسپرت Divergence

برای استفاده از اکسپرت Divergence در متاتریدر 4، ابتدا باید فایل اکسپرت را در پوشه “Experts” متاتریدر قرار دهید. سپس پس از بارگذاری اکسپرت در چارت، پارامترهای مختلف مانند فاصله میان قیمت و سطح Stop Loss و همچنین پارامترهای واگرایی را تنظیم کنید.

تنظیمات اولیه

• Divergence Parameters: این بخش شامل تنظیمات مربوط به سیگنال‌های واگرایی است که باید به درستی مطابق با نوع واگرایی (مثبت یا منفی) تنظیم شوند.
• Start Bars Count: تعداد میله‌های موجود در چارت که برای محاسبه دقیق واگرایی‌ها ضروری است.
• Offset for Stop Loss (pts): فاصله سطح Stop Loss از نقطه قله یا کف قیمت در زمان شکل‌گیری واگرایی را تنظیم می‌کند.

اکسپرت Divergence برای متاتریدر 4 یک ابزار قوی و مؤثر برای معامله‌گران است که به دنبال شناسایی دقیق واگرایی‌ها و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی خود هستند. این اکسپرت با استفاده از سیگنال‌های واگرایی و تعیین خودکار سطوح Stop Loss و Take Profit، می‌تواند به معامله‌گران در مدیریت ریسک و به حداکثر رساندن سود کمک کند. به علاوه، ویژگی خودکار بودن این اکسپرت، امکان مدیریت معاملات بدون نیاز به نظارت مداوم را فراهم می‌کند.

اگر به دنبال بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود هستید و می‌خواهید از ابزارهای پیشرفته در تحلیل و تصمیم‌گیری استفاده کنید، اکسپرت Divergence یکی از بهترین گزینه‌ها برای شما خواهد بود.