دانلود اندیکاتور Divergence Indicator در تریدینگ ویو | انحراف در تحلیل تکنیکال

Divergence Indicator Multi MACD AO RSI DIV Chart راهنمای جامع انحراف در تحلیل تکنیکال : شناسایی فرصت‌های خرید و فروش در بازارهای مالی | انحراف در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک سهم در جهتی مخالف با برخی از اندیکاتورها حرکت کند. این مفهوم در بازارهای مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا می‌تواند به عنوان یک سیگنال برای تغییر روند یا ادامه اصلاح فعلی در روند عمل کند. درک انحراف به معامله‌گران و تحلیل‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از موقعیت‌های مناسب استفاده کنند.

دانلود اندیکاتور Divergence Indicator در تریدینگ ویو | انحراف در تحلیل تکنیکال

در واقع، انحراف یک ابزار کلیدی برای شناسایی نقاط تغییر روند و پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی است که می‌تواند به افزایش دقت تحلیل‌ها و معاملات کمک کند.

🟣 انحراف مثبت معمولی (RD+)

انحراف مثبت معمولی زمانی رخ می‌دهد که در انتهای یک روند نزولی، دو حداقل قیمتی تشکیل می‌شود. این انحراف زمانی ظاهر می‌شود که نمودار قیمت یک حداقل جدید را نشان می‌دهد، اما اندیکاتور این تغییر را نشان نمی‌دهد، که این موضوع سیگنال‌هایی برای خرید بالقوه ایجاد می‌کند.

این نوع انحراف نشان‌دهنده فشار خرید افزایش‌یافته و فشار فروش کاهش‌یافته است و به عنوان یک سیگنال مفید برای پیش‌بینی افزایش قیمت عمل می‌کند. بنابراین، معامله‌گران می‌توانند با شناسایی این الگوها، از فرصت‌های مناسب استفاده کنند و ریسک‌های معاملاتی خود را کاهش دهند.

🟣 انحراف منفی معمولی (RD-)

انحراف منفی معمولی در حین یک روند صعودی دیده می‌شود که دو حداکثر قیمتی تشکیل می‌شود. در این حالت، نمودار قیمت یک حداکثر جدید را ثبت می‌کند، اما اندیکاتور این تغییر را منعکس نمی‌کند، که نشان‌دهنده احتمال نزول بازار است.

این نوع انحراف نشان‌دهنده فشار فروش قوی و فعالیت خرید ضعیف‌تر است و می‌تواند به شناسایی فرصت‌های فروش کمک کند. در واقع، معامله‌گران می‌توانند با شناسایی این سیگنال‌ها، موقعیت‌های خود را بهتر مدیریت کرده و از ورود به بازار در زمان‌های نامناسب جلوگیری کنند.

هر دو نوع انحراف مثبت و منفی ابزارهای قدرتمندی برای شناسایی تغییرات بالقوه روند و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت هستند. به عنوان مثال، زمانی که یک اندیکاتور به سمت بالا حرکت می‌کند و قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، این موضوع انحراف ایجاد می‌کند که به معامله‌گران هشدار می‌دهد تا استراتژی سرمایه‌گذاری خود را بازنگری کنند. این تحلیل‌ها به آنها کمک می‌کند تا بهتر درک کنند که چه زمانی باید وارد یا از بازار خارج شوند.

🟣 انواع مختلف انحراف در معاملات

۱. انحراف معمولی:

• انحراف مثبت معمولی (RD+)
• انحراف منفی معمولی (RD-)

۲. انحراف پنهان:

• انحراف مثبت پنهان (HD+)
• انحراف منفی پنهان (HD-)

۳. انحراف زمانی.

توجه: این راهنما به‌طور خاص بر روی انحراف معمولی تمرکز دارد.

🟣 انحراف معمولی چیست؟

انحراف معمولی، که اغلب به عنوان همگرایی نیز شناخته می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت و اندیکاتورها الگوهای متضادی را نشان می‌دهند که معمولاً به عنوان علامتی برای پایان یک روند عمل می‌کند. شناسایی انحراف معمولی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات بالقوه روند یا تشکیل الگوهای بازگشتی را پیش‌بینی کنند. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا در بازارهای مالی، توانایی تشخیص نقاط عطف می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش بازده کمک کند.

🔵 چگونه از انحراف استفاده کنیم

برای بهینه‌سازی شناسایی انحراف، می‌توانید دوره فرکتال را تنظیم کنید تا طول زمان برای شناسایی الگوهای انحراف را مشخص کنید. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با توجه به نیاز خود، دقت شناسایی را افزایش دهند.

علاوه بر این، با استفاده از روش شناسایی انحراف، می‌توانید نوسانگرهایی مانند MACD، RSI یا AO را برای پایه‌گذاری شناسایی انحراف انتخاب کنید.

انحراف در MACD:

انحراف MACD زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت یک الگوی معکوس در مقایسه با خط MACD تشکیل دهد، که نشان‌دهنده یک تغییر بالقوه در قیمت است.

انحراف در RSI:

در یک روند نزولی، اگر نمودار قیمت دو حداقل متوالی با دومین حداقل کمتر از اولین تشکیل دهد، اما RSI دو حداقل با دومین حداقل بیشتر نشان دهد، این نشان‌دهنده انحراف مثبت معمولی است که یک سیگنال خرید است.

از طرف دیگر، در یک روند صعودی، اگر قیمت دو حداکثر تشکیل دهد که دومین بیشتر از اولین باشد، اما RSI دومین حداکثر کمتر نشان دهد، این موضوع به انحراف منفی معمولی اشاره می‌کند که نشان‌دهنده یک سیگنال فروش است.

انحراف در AO (نوسانگر شگفت‌انگیز):

نوسانگر AO با استفاده از تفاوت بین میانگین‌های متحرک ساده ۵ دوره‌ای و ۳۴ دوره‌ای هیستوگرام‌ها را محاسبه می‌کند. این نوسانگر اوج‌ها و کف‌ها را با حرکات قیمت مقایسه کرده و انحراف را شناسایی می‌کند و خطوط و پیکان‌ها را برای علامت‌گذاری انحراف رسم می‌کند.

🔵 جدول

جدول زیر ویژگی‌های اصلی نوسانگر را تجزیه و تحلیل می‌کند. این جدول چهار دسته کلیدی را شامل می‌شود: وجود، متوالی، کیفیت انحراف و نشانگر تغییر فاز.

• وجود: اگر انحراف شناسایی شود، “+” در این ردیف ظاهر می‌شود.
• متوالی: تعداد انحرافات متوالی که در یک دوره کوتاه شکل گرفته‌اند را نشان می‌دهد.
• کیفیت انحراف: کیفیت انحراف را بر اساس تعداد رخدادها ارزیابی می‌کند. یکی به عنوان “عادی”، دو به عنوان “خوب” و سه یا بیشتر به عنوان “قوی” طبقه‌بندی می‌شود.
• نشانگر تغییر فاز: اگر تغییر فازی بین دو اوج نوسان شناسایی شود، این موضوع در جدول علامت‌گذاری می‌شود.

این جدول به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از انحرافات و نقاط قوت آن‌ها داشته باشند و بر اساس آن تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.