دانلود اندیکاتور FlexiMA Variance Tracker در تریدینگ ویو | تحلیل دقیق نوسانات بازار

FlexiMA Variance Tracker یک استراتژی معاملاتی مدرن و نوآورانه است که به تحلیلگران و تریدرها این امکان را می‌دهد که با استفاده از انحرافات قیمت نسبت به میانگین متحرک انعطاف‌پذیر، نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. این استراتژی به‌ویژه در بازارهای نوسانی و غیرقابل پیش‌بینی موثر است و از آنجا که به صورت دینامیک به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهد، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند. FlexiMA Variance Tracker یک استراتژی معاملاتی منحصر به فرد است که سری‌ای از انحرافات بین قیمت (یا منبع دیگر اندیکاتور) و یک میانگین متحرک (MA) با طول متغیر را محاسبه می‌کند. برخلاف استراتژی‌های سنتی که از میانگین‌های متحرک با طول ثابت استفاده می‌کنند، طول MA در این سیستم در یک دامنه مشخص به‌طور دینامیک تغییر می‌کند. این تغییرات براساس یک عامل شروع و یک عامل افزایشی انجام می‌شود که رویکردی تطبیق‌پذیرتر نسبت به شرایط بازار ایجاد می‌کند.

این استراتژی همچنین سطوح چند مرحله‌ای برداشت سود (TP) را ادغام می‌کند که به خروج جزئی در قیمت‌های پیش‌تعریف‌شده اجازه می‌دهد. این امکان به تریدرها کمک می‌کند تا در مراحل مختلف یک روند، سودها را تأمین کنند و این روش برای بازارهای نوسانی که ممکن است با برداشت کامل سود، فرصت‌های آینده از دست برود، ایده‌آل است.

دانلود اندیکاتور FlexiMA Variance Tracker در تریدینگ ویو | تحلیل دقیق نوسانات بازار

عملکرد BTCUSD در 6 ساعت

استراتژی و نحوه کارکرد: توضیحات دقیق

🔶 مفهوم FlexiMA

FlexiMA (میانگین متحرک انعطاف‌پذیر) در مرکز این استراتژی قرار دارد. برخلاف استراتژی‌های مبتنی بر MA سنتی که در آن طول MA ثابت است (به عنوان مثال، SMA با دوره 50)، FlexiMA با هر تکرار طول خود را تغییر می‌دهد. این کار با استفاده از عامل شروع و عامل افزایشی انجام می‌شود.

جایی که:

• indicator_length طول پایه‌ای است که کاربر تعریف می‌کند.
• starting_factor ضرب‌کننده اولیه طول پایه است.
• increment_factor در هر تکرار، ضرب‌کننده را افزایش می‌دهد.

در هر تکرار، یک میانگین متحرک ساده (SMA) به منبع اندیکاتور انتخاب شده (به عنوان مثال، HLC3) با طول متفاوت براساس فرمول فوق اعمال می‌شود. سپس انحراف بین قیمت فعلی و میانگین متحرک محاسبه می‌شود.

این مقادیر به‌صورت گرافیکی ترسیم می‌شوند تا نشان‌دهنده روش واضحی از انحراف قیمت از میانگین‌های متحرک با طول متغیر باشند.

سطوح برداشت سود چند مرحله‌ای

این استراتژی از یک سیستم برداشت سود چند مرحله‌ای استفاده می‌کند که به خروج در مراحل مختلف یک معامله بر اساس درصد تغییر قیمت اجازه می‌دهد. سه سطح برداشت سود تعریف می‌شوند:

• سطح برداشت سود 1 (TP1): سطح برداشت سود کوچک و سریع (مثلاً 2%).
• سطح برداشت سود 2 (TP2): هدف سود متوسط (مثلاً 8%).
• سطح برداشت سود 3 (TP3): هدف بزرگتر و بلندپروازانه‌تر (مثلاً 18%).

در هر سطح، درصد معینی از معامله خارج می‌شود:

• درصد TP 1: مثلاً 30% از موقعیت.
• درصد TP 2: مثلاً 20% از موقعیت.
• درصد TP 3: مثلاً 15% از موقعیت.

این رویکرد اطمینان حاصل می‌کند که سودها به‌صورت تدریجی تأمین می‌شوند و خطر بازگشت‌های بازار که ممکن است منجر به از دست رفتن سودهای بالقوه شود، کاهش می‌یابد.

🔶 شرایط ورود و خروج از معامله

سیگنال‌های ورود و خروج بر اساس تعامل بین SuperTrend Polyfactor Oscillator و میانگین مقادیر انحرافات نرمال‌شده تعیین می‌شوند:

• ورود بلند: SuperTrend به سمت نزولی می‌چرخد و مقدار میانگین انحرافات مثبت است.
• ورود کوتاه: SuperTrend به سمت صعودی می‌چرخد و مقدار میانگین منفی است.

به‌طور مشابه، معاملات زمانی که SuperTrend جهت خود را تغییر دهد، خروج می‌یابند.

• ابزار SuperTrend توسط EliCobra طراحی شده است.

جهت معامله

این استراتژی به کاربران این امکان را می‌دهد که جهت معامله مورد نظر خود را مشخص کنند:

• بلند: تنها موقعیت‌های بلند گرفته می‌شود.
• کوتاه: تنها موقعیت‌های کوتاه گرفته می‌شود.
• هر دو: هم موقعیت‌های بلند و هم کوتاه بر اساس شرایط مجاز است.

این انعطاف‌پذیری به استراتژی این امکان را می‌دهد که به شرایط مختلف بازار و سبک‌های معاملاتی مختلف سازگار شود، چه شما به دنبال خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا باشید، یا بالعکس.

نحوه استفاده از اندیکاتور Multi-Step FlexiMA – Strategy

این استراتژی می‌تواند در کلاس‌های مختلف دارایی، از جمله سهام، ارزهای دیجیتال و فارکس، اعمال شود. استفاده اصلی آن این است که از نوسانات بازار بهره‌برداری کرده و با استفاده از میانگین متحرک انعطاف‌پذیر و سطوح برداشت سود متعدد، به‌صورت تدریجی سودها را در حین حرکت بازار در جهت شما به‌دست آورید.

نحوه استفاده:

1. تنظیم ورودی‌ها: ابتدا طول اندیکاتور، عامل شروع و عامل افزایشی را برای تطبیق با دارایی انتخابی خود تنظیم کنید. مقادیر پیش‌فرض برای اکثر بازارها مناسب است، اما تنظیم دقیق آن‌ها می‌تواند عملکرد را بهبود بخشد.
2. تنظیم سطوح برداشت سود: سه سطح TP و درصدهای مربوط به آن‌ها را بر اساس تحمل ریسک و نوسانات پیش‌بینی‌شده بازار تنظیم کنید.
3. نظارت بر استراتژی: SuperTrend و FlexiMA Variance Tracker سیگنال‌های ورود و خروج را ارائه می‌دهند و به‌طور خودکار موقعیت‌ها را مدیریت کرده و سودها را در سطوح از پیش تعیین‌شده برداشت می‌کنند.

تنظیمات پیش‌فرض

تنظیمات پیش‌فرض برای استراتژی به‌گونه‌ای پیکربندی شده‌اند که رویکرد متوازنی را در شرایط مختلف بازار فراهم کنند:

• طول اندیکاتور (10): این مقدار طول پایه‌ای برای میانگین متحرک را کنترل می‌کند. طول پایین‌تر میانگین متحرک را به تغییرات قیمت حساس‌تر می‌کند، در حالی که طول بالاتر نوسانات را نرم می‌کند و استراتژی را در برابر حرکات قیمت کوتاه‌مدت کمتر حساس می‌کند.
• عامل شروع (1.0): این مقدار ضرب‌کننده اولیه‌ای است که به طول میانگین متحرک اعمال می‌شود. ضرب‌کننده بالاتر طول میانگین را افزایش می‌دهد و آن را به کندی به تغییرات قیمت پاسخ می‌دهد.
• عامل افزایشی (1.0): این مقدار طول میانگین متحرک را در هر تکرار افزایش می‌دهد. یک عامل افزایشی بزرگتر، دامنه وسیع‌تری از طول‌های میانگین متحرک را ایجاد می‌کند و به استراتژی اجازه می‌دهد که همزمان روندهای کوتاه‌مدت و بلندمدت را پیگیری کند.
• روش نرمال‌سازی (‘None’): سه روش نرمال‌سازی برای انحرافات قابل اعمال است:
  • هیچ: نرمال‌سازی اعمال نمی‌شود و از انحرافات خام استفاده می‌شود.
  • ماکزیمم-حداقل: براساس دامنه بین بیشینه و کمینه انحرافات، نرمال‌سازی می‌شود.
  • مجموع مطلق: نرمال‌سازی بر اساس مجموع مطلق انحرافات انجام می‌شود.

نتیجه‌گیری

استراتژی FlexiMA Variance Tracker با رویکرد منحصر به فرد خود به تریدرها این امکان را می‌دهد که از نوسانات بازار بهره‌برداری کرده و با استفاده از میانگین متحرک انعطاف‌پذیر و سطوح برداشت سود چند مرحله‌ای، به‌صورت تدریجی سودها را تأمین کنند. این استراتژی نه تنها تطبیق‌پذیری را در شرایط مختلف بازار فراهم می‌کند بلکه مدیریت ریسک را نیز از طریق برداشت‌های سود از پیش تعریف‌شده تسهیل می‌سازد.