چگونه از تحلیل حجم و دامنه (VSA) برای جلوگیری از معاملات احساسی و ترس از جا ماندن (FOMO) استفاده کنیم

ترس از دست دادن فرصت (FOMO) یکی از مشکلات رایج بین معامله‌گران است که می‌تواند منجر به تصمیمات عجولانه و معاملات غیر سودآور شود. پس از مرور ژورنال معاملاتی، مشخص شد که تعقیب شکست‌ها بخش بزرگی از حساب را تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل، مطالعه‌ای بر روی تحلیل گسترش حجم (VSA) انجام شد تا بتوان از این اشتباهات جلوگیری کرد. در ادامه توضیح داده شده که چگونه از VSA برای جلوگیری از FOMO در معاملات استفاده شده است.

تعریف دو مفهوم کلیدی

حجم: تعداد دفعاتی که خریداران و فروشندگان بر سر خرید یا فروش یک واحد از یک دارایی با قیمت مشخص توافق می‌کنند. حجم ذاتاً مشخص نمی‌کند که یک روند صعودی است یا نزولی، بلکه تنها نشان می‌دهد که یک معامله انجام شده است. حجم پایین نشان می‌دهد که تعداد کمی از معاملات انجام شده، چراکه خریداران و فروشندگان نتوانسته‌اند بر سر قیمت توافق کنند. حجم بالا نشان می‌دهد که یکی از طرفین (خریداران یا فروشندگان) قیمت را برای خود مناسب می‌بیند و تعداد زیادی از معاملات انجام می‌شود.

گسترش/محدوده: تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک کندل. گسترش کم نشان‌دهنده اختلاف کم بین قیمت خرید و فروش است. در حالی که گسترش وسیع نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان دیدگاه‌های بسیار متفاوتی نسبت به قیمت منصفانه دارند.

به طور خلاصه، تحلیل گسترش حجم (VSA) رابطه بین حجم معاملات و گسترش کندل‌ها را تفسیر می‌کند. هنگامی که حجم و گسترش هم‌راستا باشند، می‌توان آن‌ها را “همگون” دانست و احتمالاً روند ادامه خواهد یافت. اما اگر حجم و گسترش ناسازگار باشند، ممکن است روند ضعیف باشد یا حتی برعکس شود. به طور کلی، سه حالت همگون اصلی وجود دارد:

گسترش کوچک باید با حجم کوچک همراه باشد.
گسترش متوسط باید با حجم متوسط همراه باشد.
گسترش بزرگ باید با حجم بزرگ همراه باشد.

مثال واقعی

در یک موقعیت، یک الگوی پرچم نزولی بر روی نمودار QQQ مشاهده شد و تصمیم گرفته شد که شکست به سمت پایین معامله شود. پس از یک استراحت، وقتی به نمودار برگشته شد، مشاهده شد که شکست رخ داده و فرصت ورود از دست رفته است. گسترش کندل در حال افزایش بود و اولین فکر این بود که “باید وارد معامله شد! قیمت در حال سقوط است!” اما به خود یادآوری شد که نمی‌توان از تمام فرصت‌های بازار بهره‌برد. اگر این معامله از دست برود، همیشه فرصت دیگری خواهد بود. “صبور باش و منتظر باش تا بازار به تو برسد.”