استراتژی سوپ لاکپشت ICT چیست و چگونه میتوان در معاملات استفاده کرد؟ – ICT Turtle Soup

استراتژی سوپ لاکپشت ICT چیست – الگوی ICT Turtle Soup یک روش استراتژیک در معاملات است که برای بهره‌برداری از شکست‌های جعلی در بازارهای مالی طراحی شده است. با درک و استفاده از مکانیسم‌های جذب نقدینگی، معامله‌گران می‌توانند برگشت‌های احتمالی قیمت را شناسایی کرده و با دقت نسبی وارد معاملات شوند. در این مقاله، به اجزای الگوی ICT Turtle Soup، نحوه شناسایی و استفاده از آن، و همچنین مزایا و محدودیت‌های بالقوه آن پرداخته می‌شود تا بینش‌های ارزشمندی برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی ارائه شود.

توضیح الگوی سوپ لاکپشت ICT Turtle Soup

ICT Turtle Soup یک الگوی معاملاتی است که توسط Inner Circle Trader (ICT) توسعه یافته و هدف آن بهره‌برداری از شکست‌های جعلی در بازار است. این استراتژی بر شناسایی و استفاده از موقعیت‌هایی تمرکز دارد که در آن قیمت برای مدت کوتاهی از سطح حمایت یا مقاومت کلیدی فراتر می‌رود و سپس به سرعت تغییر جهت می‌دهد. این حرکت معمولاً در بازارهای رنج دیده می‌شود، جایی که قیمت‌ها بین سقف‌ها و کف‌های تعیین‌شده در نوسان هستند.

مفهوم اصلی این استراتژی بر پایه شکار نقدینگی و عدم تعادل در بازار است. زمانی که قیمت دچار شکست می‌شود، اغلب دستورهای توقف‌ضرر (Stop-Loss) معامله‌گران فعال می‌شوند و این باعث ایجاد یک عدم تعادل موقت می‌شود. استراتژی ICT Turtle Soup تلاش می‌کند با ورود به معامله در جهت مخالف پس از شکست جعلی، از این فرصت‌ها استفاده کند.

نام این الگو به‌طور طنزآمیز از استراتژی اصلی Turtle Traders گرفته شده که بر شکست‌های واقعی تمرکز داشت. در مقابل، ICT Turtle Soup از تلاش‌های ناموفق برای شکست استفاده می‌کند و به عبارتی “سوپ از لاک‌پشت‌ها” درست می‌کند، یعنی تلاش‌های ناموفق برای شکست را به معاملات سودمند تبدیل می‌کند.

معامله‌گران معمولاً به دنبال نشانه‌های خاص شکست جعلی هستند، مانند حرکت قیمت به بالای یک سقف اخیر یا پایین یک کف اخیر، اما ناتوانی در حفظ این حرکت. این استراتژی به‌ویژه در ترکیب با مفاهیم دیگر ICT مانند تحلیل تایم‌فریم‌های بالاتر و درک ساختار بازار مؤثر است.

اجزای الگوی سوپ لاکپشت ICT Turtle Soup

برای استفاده مؤثر از این استراتژی، درک اجزای اصلی آن ضروری است: جریان سفارش و ساختار بازار، نقدینگی و شکار نقدینگی.

جریان سفارش و ساختار بازار

جریان سفارش و ساختار بازار نقش کلیدی در تحلیل الگوی ICT Turtle Soup دارند. این تحلیل شامل مشاهده حرکات قیمت و رفتار معامله‌گران در تایم‌فریم‌های مختلف است. معامله‌گران می‌توانند حرکات قیمت در تایم‌فریم‌های بالاتر و پایین‌تر را با استفاده از پلتفرم‌های پیشرفته‌ای مانند TickTrader بررسی کنند.

ساختار تایم‌فریم بالاتر

این مفهوم به روند کلی اشاره دارد که تایم‌فریم پایین‌تر را هدایت می‌کند. برای معامله‌گرانی که از نمودارهای 15 دقیقه‌ای تا 1 ساعته استفاده می‌کنند، این ساختار ممکن است شامل روندهایی باشد که در نمودارهای 4 ساعته، روزانه یا هفتگی قابل مشاهده هستند.

ساختارهای تایم‌فریم بالاتر به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سطوح اصلی حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. این سطوح به‌عنوان مرزهایی عمل می‌کنند که بازار معمولاً درون آن‌ها نوسان می‌کند. معامله‌گران از این سطوح برای تعیین جهت کلی بازار و شناسایی مناطق احتمالی شکست جعلی (شکار توقف‌ها) استفاده می‌کنند.

ساختار تایم‌فریم پایین‌تر

ساختارهای تایم‌فریم پایین‌تر در نمودارهای ساعتی یا دقیقه‌ای بررسی می‌شوند. این تایم‌فریم‌ها نمای دقیق‌تری از حرکات قیمت در محدوده تایم‌فریم بالاتر ارائه می‌دهند و شامل حرکات صعودی و نزولی هستند که روند کلی را شکل می‌دهند.

نقدینگی و شکار توقف‌ها (Stop Hunts)

در معاملات عمومی، نقدینگی به معنای سهولت ورود یا خروج از بازار است. اما در زمینه ICT Turtle Soup، مناطق نقدینگی به مناطقی گفته می‌شود که فراتر از نقاط کلیدی نوسان قرار دارند.

شکار توقف‌ها

شکار توقف‌ها که با عنوان liquidity sweep نیز شناخته می‌شوند، زمانی رخ می‌دهند که قیمت به‌طور موقت به بالای یک سطح مقاومت یا پایین یک سطح حمایت حرکت کند تا دستورهای توقف‌ضرر معامله‌گران فعال شوند. این حرکت باعث ایجاد جهش نقدینگی می‌شود، زیرا توقف‌های معامله‌گران فعال شده و شرایط مناسبی برای برگشت قیمت فراهم می‌شود. معامله‌گران ICT Turtle Soup سعی می‌کنند از این لحظات با ورود به معامله در جهت مخالف حرکت اولیه استفاده کنند.

نقد و بررسی و استفاده از مفهوم “Internal and External Liquidity” در استراتژی ICT Turtle Soup

نقد و بررسی نقدینگی داخلی و خارجی

یکی از عناصر کلیدی در استفاده مؤثر از استراتژی ICT Turtle Soup، درک مفهوم نقدینگی داخلی (Internal Liquidity) و خارجی (External Liquidity) است. این مفاهیم به طور مستقیم به نحوه‌ تحلیل و استفاده از ساختار بازار مرتبط هستند و شناخت دقیق آن‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

نقدینگی داخلی (Internal Liquidity)

نقدینگی داخلی به نقدینگی موجود در محدوده ساختار تایم‌فریم بالاتر اشاره دارد. این مفهوم شامل شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کوچک‌تر در محدوده یک روند بزرگ‌تر است. برای مثال، در یک روند صعودی (Bullish Leg) که در تایم‌فریم بالاتر مشاهده می‌شود، می‌توان نقاط اوج و کف قیمتی کوچک‌تری را یافت که نشان‌دهنده نقدینگی داخلی هستند. در این حالت، زیر هر کف قیمتی بالاتر (Higher Low) معمولاً نقدینگی داخلی ذخیره می‌شود. این نقدینگی معمولاً هدف حرکت‌های نزولی کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد که در چارچوب یک روند صعودی کلی تایم‌فریم بالاتر رخ می‌دهند.

افزودن جزئیات بیشتر: درک نقدینگی داخلی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنند. این نقدینگی معمولاً توسط مؤسسات بزرگ یا الگوریتم‌های معاملاتی هدف قرار می‌گیرد، که اغلب باعث بازگشت قیمت از این نقاط می‌شود.

نقدینگی خارجی (External Liquidity)

نقدینگی خارجی به مناطقی اشاره دارد که در خارج از نقاط اوج و کف اصلی روند تایم‌فریم بالاتر قرار دارند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی تایم‌فریم بالاتر، کف اولیه که روند صعودی از آن آغاز شده و اوج قیمتی که پیش از آغاز حرکت اصلاحی نزولی شکل گرفته، به عنوان مناطق نقدینگی خارجی شناخته می‌شوند.

افزودن جزئیات بیشتر: این نقدینگی در واقع مناطق کلیدی است که معامله‌گران و مؤسسات بزرگ معمولاً دستورات توقف (Stop Loss) خود را در آنجا قرار می‌دهند. بنابراین، این نقاط اغلب توسط حرکات قیمتی ناگهانی (Stop Hunts) هدف قرار می‌گیرند.

نقش Order Blocks و Imbalances در استراتژی ICT Turtle Soup

Order Blocks و Imbalances اگرچه به طور مستقیم جزئی از الگوی ICT Turtle Soup نیستند، اما درک آن‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا مسیر احتمالی قیمت و زمینه کلی بازار را بهتر تحلیل کنند.

Order Blocks

بلوک‌های سفارش (Order Blocks) به مناطقی اشاره دارند که در آن خرید یا فروش قابل توجهی قبلاً رخ داده است. این مناطق معمولاً نتیجه فعالیت‌های مؤسسات مالی بزرگ هستند و به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند که قیمت احتمالاً به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد.

بلوک‌های سفارش صعودی (Bullish Order Blocks)

این بلوک‌ها در انتهای یک حرکت صعودی بزرگ ظاهر می‌شوند و نشان‌دهنده مناطقی هستند که علاقه به خرید در آن‌ها قوی است. زمانی که قیمت به این مناطق بازمی‌گردد، معمولاً به عنوان حمایت عمل می‌کنند و فرصت‌هایی برای ورود به معاملات خرید ایجاد می‌کنند.

بلوک‌های سفارش نزولی (Bearish Order Blocks)

برعکس، این بلوک‌ها در انتهای حرکات نزولی شدید یافت می‌شوند و نشان‌دهنده مناطقی هستند که فشار فروش در آن‌ها زیاد است. این مناطق معمولاً به عنوان مقاومت عمل می‌کنند و برای معاملات فروش مناسب هستند.

Imbalances یا شکاف‌های قیمتی

شکاف‌های قیمتی یا Fair Value Gaps (FVGs) مناطقی در نمودار هستند که در آن قیمت به سرعت در یک جهت حرکت کرده و باعث ایجاد عدم توازن بین تعداد معاملات خرید و فروش شده است. این شکاف‌ها اغلب به دلیل نوسانات بالا ایجاد می‌شوند و مناطقی هستند که بازار ممکن است برای پر کردن شکاف و رسیدن به ارزش منصفانه (Fair Value) به آن‌ها بازگردد.

افزودن جزئیات بیشتر: پر کردن شکاف قیمتی معمولاً به دلیل تلاش بازار برای جذب نقدینگی از هر دو طرف صورت می‌گیرد. معامله‌گران با درک این شکاف‌ها می‌توانند نقاط احتمالی برگشت قیمت را پیش‌بینی کنند.

نحوه استفاده از استراتژی ICT Turtle Soup

برای اجرای صحیح استراتژی ICT Turtle Soup، معامله‌گران باید مراحل زیر را دنبال کنند:

تعیین جهت بازار (Establishing a Bias)

معامله‌گران ابتدا باید روند کلی تایم‌فریم بالاتر، مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی را تحلیل کنند تا جهت کلی بازار را تعیین کنند. این تحلیل به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آیا بازار عمدتاً در وضعیت صعودی (Bullish) یا نزولی (Bearish) قرار دارد.

افزودن جزئیات بیشتر: این مرحله مهم است زیرا جهت بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود مناسب را با تمرکز بر مناطق نقدینگی داخلی یا خارجی پیدا کنند. به عنوان مثال، اگر روند بازار صعودی باشد، تمرکز بر مناطق نقدینگی خارجی در کف قیمتی و بلوک‌های سفارش صعودی می‌تواند سودمند باشد.

مثال عملی

در مثال نمودار AUDUSD، قیمت ابتدا حرکت نزولی داشت اما پس از آن به بالای یک اوج قیمتی پایین‌تر شکست، که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به صعودی در تایم‌فریم بالاتر است. معامله‌گران می‌توانند در این شرایط، نقاط مناسب برای ورود به معاملات خرید را شناسایی کنند.

افزودن جزئیات بیشتر: علاوه بر تحلیل نمودار، استفاده از ابزارهایی مانند شاخص‌های قدرت نسبی (RSI) و حجم معاملات می‌تواند به شناسایی اعتبار روند کمک کند.

شناسایی نقدینگی داخلی

زمانی که روند تایم‌فریم بالاتر مشخص شد، معامله‌گران به دنبال حرکتی برخلاف روند تایم‌فریم بالاتر می‌گردند. در مثال ارائه‌شده، این حرکت شامل یک روند نزولی برخلاف شکست ساختار صعودی است. در این مرحله، معامله‌گران سطوح نقدینگی داخلی (Internal Liquidity) را علامت‌گذاری می‌کنند؛ در یک روند صعودی، این سطوح در زیر کف‌های قیمتی (Swing Lows) و در روند نزولی، در بالای سقف‌های قیمتی (Swing Highs) قرار دارند. این مناطق معمولاً هدف دستورات توقف ضرر (Stop-Loss) قرار می‌گیرند.

افزودن جزئیات: نقدینگی داخلی به معنای سطوح قیمتی درون یک روند بزرگ است که توجه معامله‌گران و موسسات مالی را به خود جلب می‌کند. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط کلیدی برای برگشت قیمت در تایم‌فریم‌های پایین‌تر عمل کنند و به همین دلیل برای شناسایی نقاط ورود یا خروج مناسب ضروری هستند.

جستجو برای لمس‌های نقدینگی (Liquidity Taps)

مرحله بعد شامل انتظار برای لمس شدن این مناطق نقدینگی داخلی است. معمولاً این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت به طور موقت یک سطح حمایت یا مقاومت را شکسته و باعث فعال شدن دستورات توقف ضرر شود، سپس سریعاً در جهت مخالف بازمی‌گردد.

به‌طور ایده‌آل، قیمت باید به همان منطقه یا بلوک سفارش (Order Block) که نقدینگی داخلی در آن شکل گرفته، نفوذ کند و سپس بازگشتی سریع داشته باشد که اغلب یک شَدو (Wick) کوچک را به جای می‌گذارد. این حرکت نشان‌دهنده جذب نقدینگی (Liquidity Grab) است که در آن معامله‌گران بزرگ دستورات توقف را برای اجرای معاملات خود فعال می‌کنند.

افزودن جزئیات: این پدیده می‌تواند نشانه‌ای از حضور مؤسسات بزرگ باشد که با جذب نقدینگی، شرایط لازم برای انجام معاملات عمده خود را فراهم می‌کنند. معامله‌گران خُرد می‌توانند از این فرصت‌ها برای هم‌سو شدن با حرکات بازیگران اصلی بازار استفاده کنند.

تأیید در تایم‌فریم پایین‌تر

پس از شناسایی یک جذب نقدینگی در سطح نقدینگی داخلی، معامله‌گران به دنبال تأیید ورود در تایم‌فریم‌های پایین‌تر هستند. در این مرحله، الگوی مشابهی مورد انتظار است: نقدینگی داخلی لمس می‌شود و سپس ساختار قیمت در جهت روند تایم‌فریم بالاتر می‌شکند. این الگو معمولاً شامل بازگشت قیمت به داخل محدوده‌ای برای پر کردن یک عدم توازن (Imbalance) و رسیدن به بلوک سفارش (Order Block) است که نقطه‌ای دقیق برای ورود به معامله فراهم می‌کند.

افزودن جزئیات: تأیید در تایم‌فریم پایین‌تر به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک خود را کاهش دهند. همچنین، این رویکرد می‌تواند نقاط ورود به معامله را با دقت بیشتری شناسایی کرده و احتمال موفقیت معامله را افزایش دهد.

اجرای معامله

هنگامی که این شرایط محقق شد، معامله‌گران معمولاً وارد بازار می‌شوند. به‌طور خاص، آن‌ها اغلب یک سفارش محدود (Limit Order) را در یک بلوک سفارش قرار می‌دهند تا در جهت روند تایم‌فریم بالاتر معامله کنند. حد ضرر (Stop-Loss) معمولاً کمی فراتر از جذب نقدینگی قرار می‌گیرد؛ برای معاملات فروش، بالای سقف قیمتی اخیر و برای معاملات خرید، زیر کف قیمتی اخیر قرار می‌گیرد. اهداف سود نیز معمولاً در سطوح کلیدی نقدینگی مانند سقف‌ها یا کف‌های قیمتی قبلی تعیین می‌شوند، جایی که احتمالاً فعالیت قابل توجهی در بازار رخ خواهد داد.

افزودن جزئیات: تعیین هدف سود در سطوح نقدینگی کلیدی نه‌تنها سودآوری معامله را افزایش می‌دهد بلکه به معامله‌گر کمک می‌کند تا برنامه‌ای منطقی و منظم برای خروج از معامله داشته باشد.

مزایا و محدودیت‌ها

الگوی ICT Turtle Soup یک استراتژی معاملاتی است که دارای چندین مزیت و محدودیت است:

مزایا

1. دقت بالا: این استراتژی به شناسایی دقیق نقاط ورود از طریق شناسایی شکست‌های کاذب و جذب نقدینگی کمک می‌کند.
2. انعطاف‌پذیری: در تایم‌فریم‌ها و شرایط مختلف بازار، از جمله بازارهای رنج و ترند قابل اجرا است.
3. مدیریت ریسک: دارای مدیریت ریسک داخلی است که با قرار دادن حد ضرر در نقاط فراتر از جذب نقدینگی، ریسک معاملات را کاهش می‌دهد.

معایب

1. پیچیدگی: نیازمند درک عمیق از ساختار بازار، نقدینگی و جریان سفارشات (Order Flow) است که ممکن است برای معامله‌گران کم‌تجربه چالش‌برانگیز باشد.
2. شرایط بازار: در بازارهای بسیار پرنوسان یا کم‌نقدینگی، که احتمال وقوع سیگنال‌های کاذب بیشتر است، کمتر مؤثر عمل می‌کند.
3. زمان‌بر بودن: نیاز به نظارت مداوم بر تایم‌فریم‌های مختلف برای شناسایی موقعیت‌های معتبر دارد که ممکن است زمان زیادی ببرد.

افزودن جزئیات: با وجود این محدودیت‌ها، معامله‌گرانی که زمان و دانش کافی برای تحلیل و اجرای این استراتژی دارند، می‌توانند سود قابل توجهی از آن کسب کنند.

الگوی سوپ لاکپشت ICT Turtle Soup ابزاری قدرتمند برای شناسایی و بهره‌برداری از شکست‌های کاذب در بازار ارائه می‌دهد. با درک اجزای آن و اجرای صحیح استراتژی، معامله‌گران می‌توانند عملکرد معاملاتی خود را بهبود ببخشند. برای اجرای این استراتژی در بازار واقعی، استفاده از یک بروکر معتبر  توصیه می‌شود که ابزارها و منابع مورد نیاز برای معاملات را فراهم می‌کند.

سوالات متداول

ICT Turtle Soup در معاملات چیست؟ ICT Turtle Soup یک الگوی معاملاتی است که از شکست‌های کاذب بهره‌برداری می‌کند. این الگو به شناسایی برگشت‌های احتمالی کمک می‌کند؛ جایی که قیمت به طور موقت فراتر از یک سطح حمایت یا مقاومت حرکت کرده و دستورات توقف ضرر فعال می‌شوند، سپس در جهت مخالف بازمی‌گردد. هدف این استراتژی استفاده از جذب نقدینگی برای ورود به معاملات در خلاف جهت شکست اولیه است.

چگونه شرایط ICT Turtle Soup را شناسایی کنیم؟ برای شناسایی این الگو، معامله‌گران ابتدا روند تایم‌فریم بالاتر را برای تعیین جهت بازار تحلیل می‌کنند. سپس به دنبال حرکات خلاف روند و علامت‌گذاری مناطق نقدینگی داخلی هستند. زمانی که قیمت به این مناطق نفوذ کرده و سریعاً بازمی‌گردد، این حرکت نشان‌دهنده جذب نقدینگی و یک موقعیت معاملاتی بالقوه است.

چگونه از الگوی ICT Turtle Soup استفاده کنیم؟ استفاده از این الگو شامل چندین مرحله است. ابتدا معامله‌گران جهت بازار را بر اساس تحلیل تایم‌فریم بالاتر تعیین می‌کنند. سپس جذب نقدینگی در مناطق نقدینگی