چگونه اُوِرترید Overtrade نکنیم؟! | راهکار های جلوگیری از اورترید و آسیب های آن
چگونه اورترید نکنیم؟! – راهکار های جلوگیری از Overtrade و آسیب های آن | اُورترید Overtrade (بیش‌معامله‌گری) و مدیریت جزئی معاملات از جمله عواملی هستند که می‌توانند به‌طور قابل توجهی منجر به ضررهای مالی شوند. بسیاری از معامله‌گران اغلب نمی‌توانند زمانی که درگیر بیش‌معامله‌گری هستند را تشخیص دهند، چراکه از مرزهایی که تعیین می‌کند چه زمانی باید توقف کنند، غافل می‌شوند. با گذشت زمان، این رفتار می‌تواند به یک عادت مبدل شود و در نهایت به ضررهای مالی سنگینی منجر شود. در این مقاله، قصد داریم مفهوم بیش‌معامله‌گری را بررسی کنیم، ریسک‌های مرتبط با آن را مرور نماییم و استراتژی‌های موثری برای مقابله با این مسئله ارائه دهیم.
بیش‌معامله‌گری یا اورترید Overtrade – چگونه تلاش‌های خود را بهینه کنیم؟
قانون پارتو (Pareto’s Law) نشان می‌دهد که ۲۰٪ از تلاش‌ها اغلب ۸۰٪ از نتایج را به بار می‌آورند. اگر این اصل را در زندگی روزمره بکار بریم، به نکات جالبی می‌رسیم:
- ۲۰٪ از مردم مالک ۸۰٪ از دارایی‌های جهانی هستند.
- ۸۰٪ از فروش‌ها از ۲۰٪ از مشتریان بدست می‌آید.
- ۲۰٪ از مدیران مسئول ۸۰٪ از معاملات هستند.
در معاملات نیز همین اصل حاکم است: ۸۰٪ از نتایج شما از تنها ۲۰٪ از تلاش‌های شما ناشی می‌شود. بسیاری از معامله‌گران این نکته را نادیده می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا تمام توان خود را به‌کار گیرند، در حالی که ۸۰٪ از تلاش‌هایشان ممکن است بی‌ثمر باشد.
بیش‌معامله‌گری نشان‌دهنده‌ی اقدامات و ذهنیت معامله‌گری است که بیش از حد بر سود تمرکز کرده است. این پیگیری بی‌وقفه می‌تواند منجر به استرس، خستگی و در نهایت ضررهای قابل توجهی شود. بیش‌معامله‌گری غالباً از اولویت‌بندی نادرست وظایف و استراتژی‌ها ناشی می‌شود. شناسایی و رفع این مسئله می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تلاش‌های خود را بهینه کنند و عملکرد خود را بهبود بخشند.
بهینه‌سازی عملکرد
برای مدیریت مؤثر بیش‌معامله‌گری و افزایش موفقیت در معاملات، روش‌های زیر را مد نظر داشته باشید:
- تعیین حداقل سود مطلوب: اهداف سودی قابل دستیابی برای بازه‌های زمانی مختلف – روزانه، هفتگی و ماهانه – تعیین کنید. اطمینان حاصل کنید که این اهداف واقع‌بینانه هستند و بر اساس تجربیات معاملاتی شما پایه‌گذاری شده‌اند. اگر متوجه شدید که در هفته اول به هدف نرسیدید، به جای تعقیب نتایج فوری، تمرکز خود را بر تصویر کلی نگه دارید؛ ممکن است همچنان به هدف ماهانه خود برسید.
- تمرکز بر ابزارها و اقدامات خاص: تمرکز خود را به یک مجموعه محدود از ابزارها و روش‌های معاملاتی معطوف کنید. از پراکندگی توجه در بازارها یا استراتژی‌های مختلف اجتناب کنید. با تمرکز بیشتر بر یک سری از روش‌های خاص، می‌توانید به درک عمیق‌تر در آن حوزه برسید و تصمیم‌گیری بهتری داشته باشید، که این امر به نتایج بهتر منجر خواهد شد.
- ارزیابی اثربخشی سیستم معاملاتی شما: یک دفترچه معاملاتی دقیق نگه دارید و هر معامله را ثبت کنید. این دفترچه به عنوان یک منبع ارزشمند برای تجزیه و تحلیل عملکرد شما در طول زمان عمل خواهد کرد. از آن برای جمع‌آوری داده‌ها بر اساس معیارهای مختلف مانند پربازده‌ترین زمان‌ها برای معامله، سودآورترین دارایی‌ها و الگوهای تکراری در موفقیت‌ها و شکست‌ها استفاده کنید. با ارزیابی این اطلاعات، می‌توانید نواحی برای بهبود را شناسایی کرده و استراتژی معاملاتی خود را برای نتایج بهتر بهینه کنید.
چه کارهایی در معاملات نباید انجام داد؟
برای حفظ یک استراتژی معاملاتی منظم و مؤثر، اجتناب از برخی رفتارها که ممکن است به بیش‌معامله‌گری یا تصمیم‌گیری نادرست منجر شوند، ضروری است. در اینجا برخی از خطاهای کلیدی آورده شده است که باید از آن‌ها پرهیز کرد:
- مشاهده مداوم نمودارها: از وسوسه بررسی مداوم نمودارها بپرهیزید. به جای آن، تمرکز خود را به انتخاب یک دارایی و جلسه معاملاتی مشخص معطوف کنید و بیشتر معاملات را در دوره‌های حداکثر نوسان انجام دهید. این کار به شما کمک می‌کند تا از استرس غیرضروری دوری کنید و وضوح بیشتری در تصمیم‌گیری خود داشته باشید.
- مرور بیهوده در انجمن‌ها: صرف زمان زیاد در انجمن‌ها به امید یافتن نکات ارزشمند یا روش معاملاتی برتر می‌تواند بی‌نتیجه باشد. در حالی که برخی از اطلاعات مفید هستند، اتکای بیش از حد به نظرات دیگران ممکن است شما را از استراتژی‌های خودتان منحرف کرده و وابستگی شما به دیدگاه‌های دیگر معامله‌گران را افزایش دهد.
- تغییرات مکرر بازه‌های زمانی: از جستجو بین بازه‌های زمانی مختلف به منظور یافتن سیگنال‌های معاملاتی اجتناب کنید. این رفتار اغلب منجر به سردرگمی می‌شود و می‌تواند بر توانایی شما برای تصمیم‌گیری‌های معقول تأثیر منفی بگذارد. به یک بازه زمانی ثابت که با استراتژی و تحمل ریسک شما هم‌خوانی دارد پایبند باشید.
خرید اندیکاتور تریدینگ ویو TradingView – مشاهده بیشتر…
درک مدیریت جزئی معاملات
مدیریت جزئی در معاملات به کنترل و تجزیه و تحلیل بیش از حد معاملات اطلاق می‌شود که اغلب به کاهش بازده منجر می‌شود. برخی رفتارهای رایج در مدیریت جزئی عبارتند از:
- پیگیری هر تغییر کوچک قیمت: مشاهده دائمی تغییرات جزئی قیمت ممکن است منجر به اضطراب و تصمیم‌گیری‌های هیجانی شود.
- تنظیم مکرر حد ضرر و سود: تغییر مکرر این سطوح می‌تواند نشانگر عدم اعتماد به سیستم معاملاتی باشد و ممکن است به نتایج ناکارآمد منجر شود.
- تغییر بازه زمانی به بازه‌های کوتاه‌تر: بازه‌های زمانی کوتاه‌تر اغلب نویز بازار بیشتری به همراه دارند و ممکن است به جای سیگنال‌های واضح، منجر به بیش‌معامله‌گری شوند.
- جستجوی تأیید از منابع شخص ثالث: جستجوی تأیید از انجمن‌ها، تحلیل‌گران یا سایر معامله‌گران ممکن است به تضعیف اعتماد به نفس شما و اختلال در برنامه معاملاتی منجر شود.
- تغییرات بی‌برنامه در اندازه موقعیت‌ها: تغییر اندازه معامله بدون رویکرد سیستماتیک ممکن است به افزایش ریسک و احتمالی برای زیان منجر شود.
دلیل اصلی مدیریت جزئی اغلب از عدم اعتماد به سیستم معاملاتی و ترس از ضرر ناشی می‌شود. غلبه بر این مانع روانی نیازمند زمان، تمرین و آزمون دقیق سیستم است تا اعتماد به روش معاملاتی افزایش یابد.
حذف اورتریدر Overtrade – بهینه‌سازی زمان و کارایی
- کاهش زمان حضور در صفحه نمایش: سعی کنید نیاز به حضور مداوم پای رایانه را به حداقل برسانید. با اطمینان از اثربخشی سیستم معاملاتی خود، یادگیری نحوه محافظت از موقعیت‌ها و تلاش برای کاهش ریسک‌ها، اعتماد به تصمیمات معاملاتی خود را تقویت کنید.
- اجتناب از معاملات عجولانه: از تلاش برای بهره‌برداری از هر فرصت معاملاتی که ایجاد می‌شود، خودداری کنید. تمرکز خود را بر شناسایی استراتژی‌ها و شرایطی که بهترین نتایج را به همراه دارند پیش از باز کردن معامله، قرار دهید.
- آموختن از اشتباهات: به طور منظم اشتباهات معاملاتی خود را بررسی کنید و تلاش کنید از تکرار آن‌ها پرهیز کنید. زمان معینی را به مرور لاگ معاملات خود اختصاص دهید تا ارزیابی کنید که چه چیزهایی موفق بوده‌اند و چه مواردی نیاز به بهبود دارند.
- اولویت‌بندی معاملات: برای اولویت‌بندی معاملات خود، از پیگیری معاملات بی‌هدف پرهیز کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا روی فرصت‌های امیدوارکننده‌تر تمرکز کنید و عملکرد کلی خود را بهبود بخشید.
نتیجه‌گیری یادآوری کنید که زمان ارزشمندترین دارایی شماست. افرادی که واقعاً از کار خود لذت می‌برند و وقت کافی برای برنامه‌ریزی مؤثر می‌گذارند، موفقیت بیشتری نسبت به افرادی خواهند داشت که تمام وقت خود را صرف کار بدون هدف می‌کنند.
چکیده مقاله بالا
مقاله حاضر به بررسی تأثیرات زیان‌بار بیش‌معامله‌گری (Overtrading) بر عملکرد معامله‌گران و اهمیت مدیریت زمان و منابع در معاملات می‌پردازد. بیش‌معامله‌گری، که اغلب ناشی از تمرکز بیش از حد بر سود و انگیزه‌های غیرمنطقی است، می‌تواند به استرس، خستگی و در نهایت زیان مالی منجر شود. معامله‌گران ممکن است به مرور به این رفتار عادت کرده و حتی از اثرات مخرب آن آگاه نباشند.
در این راستا، به قانون پارتو اشاره می‌شود که بر اساس آن، تنها 20 درصد از تلاش‌ها به 80 درصد از نتایج منجر می‌شود. این اصل نشان می‌دهد که معامله‌گران باید به جای صرف انرژی بر معاملات بی‌رویه، تنها بر روی فرصت‌های محدود و مشخص تمرکز کنند تا بهره‌وری خود را بهبود بخشند. تنظیم اهداف معقول سود در بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه، تمرکز بر ابزارها و استراتژی‌های خاص، و ارزیابی مداوم سیستم معاملاتی، از روش‌های مؤثری هستند که برای مدیریت بهتر این مشکل پیشنهاد شده‌اند.
مقاله همچنین به رفتارهایی اشاره دارد که باید از آن‌ها دوری کرد؛ از جمله مشاهده مداوم نمودارها، مراجعه بی‌رویه به فروم‌ها و تغییر پی‌درپی بازه‌های زمانی، که می‌تواند باعث سردرگمی و کاهش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها شود. مدیریت جزئیات معاملات به شکل میکرو (Micromanagement) نیز یکی از عواملی است که موجب کاهش بازدهی می‌شود؛ این رفتار اغلب ناشی از عدم اطمینان به سیستم معاملاتی است و می‌تواند به تغییرات ناگهانی در موقعیت‌ها و ایجاد استرس‌های غیرضروری منجر شود.
برای حذف این رفتارهای مضر و بهینه‌سازی زمان و کارآیی، توصیه می‌شود معامله‌گران زمان حضور خود را پای نمودارها کاهش دهند و از تصمیمات شتاب‌زده بپرهیزند. همچنین یادگیری از اشتباهات گذشته و اولویت‌بندی معاملات، گام‌های اساسی در جلوگیری از بیش‌معامله‌گری و ارتقای عملکرد است.
در نهایت، مقاله به این نکته اشاره می‌کند که زمان ارزشمندترین منبع معامله‌گران است و کسانی که با برنامه‌ریزی و علاقه به فعالیت خود می‌پردازند، موفقیت بیشتری کسب خواهند کرد.
نظرات کاربران