واگرایی چیست؟ – Divergence شناسایی انواع واگرایی در معامله
واگرایی چیست؟ – Divergence شناسایی انواع واگرایی در معامله | واگرایی در معامله‌گری زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف با یک اندیکاتور فنی حرکت کند. این ناهماهنگی نشان‌دهنده آن است که ممکن است قدرت پشت‌صحنه حرکت قیمت ضعیف‌تر شود و اغلب به‌عنوان نشانه‌ای از احتمال بازگشت روند مطرح می‌شود. با یادگیری شناسایی واگرایی، معامله‌گران می‌توانند تغییرات بازار را پیش‌بینی کنند، چه به‌صورت بازگشت روند (واگرایی معمولی) و چه ادامه روند (واگرایی پنهان).
انواع واگرایی
- واگرایی معمولی
- واگرایی پنهان
1. واگرایی معمولی
واگرایی معمولی یک نوع کلاسیک است که احتمال تغییر روند را نشان می‌دهد. این زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت قیمت و یک اسیلاتور (مانند RSI یا MACD) اطلاعات متناقضی را نشان دهند و اغلب به این معنا است که روند فعلی ممکن است قدرت خود را از دست بدهد.
انواع واگرایی معمولی:
-
واگرایی صعودی معمولی: وقتی که قیمت پایین‌تر از پایین‌های قبلی قرار می‌گیرد، اما اندیکاتور پایین‌تر از پایین‌های قبلی خود قرار می‌گیرد. این نشان می‌دهد که احتمال بازگشت به بالا وجود دارد، زیرا فشار فروش در حال کاهش است.
-
واگرایی نزولی معمولی: وقتی که قیمت بالاتر از بالاهای قبلی قرار می‌گیرد، اما اندیکاتور پایین‌تر از بالاهای قبلی خود قرار می‌گیرد. این نشان‌دهنده احتمال نزول است و می‌تواند قبل از آغاز یک روند نزولی پیش‌آگهی دهد.
چگونگی شناسایی واگرایی معمولی:
- از اسیلاتورهایی مانند RSI، MACD یا اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنید.
- به‌دنبال موقعیت‌هایی باشید که در آن‌ها حرکت قیمت اوج یا کف جدیدی را تشکیل می‌دهد، در حالی که اسیلاتور اوج یا کف مخالفی می‌سازد.
- روند قیمت را با مشاهده خط روند قیمت تأیید کنید تا نوع واگرایی معمولی (صعودی یا نزولی) را تشخیص دهید.
معامله با واگرایی معمولی:
- واگرایی صعودی معمولی: هنگامی که واگرایی صعودی معمولی را شناسایی کردید، پس از مشاهده علائم بازگشت، مانند شمع‌های صعودی یا الگوهای بازگشتی صعودی، وارد موقعیت خرید شوید.
- واگرایی نزولی معمولی: برای واگرایی نزولی معمولی، پس از تأیید الگوی بازگشتی نزولی، مانند شمع‌های نزولی یا الگوی ستاره شهابی، می‌توان وارد موقعیت فروش شد.
مثال:
اگر قیمت یک سهام بالاتر از اوج‌های قبلی خود می‌رود، اما RSI پایین‌تر از اوج‌های قبلی خود می‌رود، این یک واگرایی نزولی معمولی است. در این شرایط می‌توان به فروش دارایی یا بستن موقعیت‌های خرید به‌عنوان احتیاط فکر کرد و منتظر بازگشت روند بود.
2. واگرایی پنهان
واگرایی پنهان به احتمال ادامه روند اشاره دارد. این نشان می‌دهد که اگرچه ممکن است یک اصلاح یا بازگشتی در بازار رخ دهد، اما روند اصلی احتمالاً از سر خواهد گرفت.
انواع واگرایی پنهان:
-
واگرایی صعودی پنهان: زمانی رخ می‌دهد که قیمت بالاتر از کف‌های قبلی قرار می‌گیرد، اما اندیکاتور کف پایین‌تری می‌سازد. این الگو نشان می‌دهد که روند صعودی احتمالاً ادامه خواهد داشت.
-
واگرایی نزولی پنهان: زمانی رخ می‌دهد که قیمت پایین‌تر از بالاهای قبلی قرار می‌گیرد، اما اندیکاتور بالاتر از بالاهای قبلی خود قرار می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده احتمال ادامه روند نزولی است.
چگونگی شناسایی واگرایی پنهان:
- روند قیمت را مشاهده کنید. واگرایی پنهان معمولاً در طول اصلاحات در یک روند قوی ظاهر می‌شود.
- از اسیلاتور (RSI، MACD و غیره) استفاده کنید و مقایسه کنید که قیمت و اندیکاتور چه اوج‌ها و کف‌هایی تشکیل داده‌اند.
- الگو را تأیید کنید: اگر قیمت و اندیکاتور اوج‌ها یا کف‌های مخالفی تشکیل دهند، این می‌تواند نشان‌دهنده واگرایی پنهان باشد.
معامله با واگرایی پنهان:
- واگرایی صعودی پنهان: پس از شناسایی واگرایی صعودی پنهان، وارد موقعیت خرید شوید، به‌ویژه اگر روند اصلی صعودی باشد و اندیکاتور کف پایین‌تری نشان دهد.
- واگرایی نزولی پنهان: زمانی که واگرایی نزولی پنهان شناسایی شد و روند اصلی نزولی است و اندیکاتور بالاتر از بالاهای قبلی خود قرار می‌گیرد، می‌توان وارد موقعیت فروش شد.
مثال:
فرض کنید قیمت یک دارایی در یک روند صعودی کف‌های بالاتری می‌سازد، اما RSI کف پایین‌تری می‌سازد. این نشان‌دهنده واگرایی صعودی پنهان است و نشان می‌دهد که اصلاح ممکن است به پایان برسد و روند صعودی دوباره از سر گرفته شود. در این شرایط می‌توان وارد موقعیت خرید شد و حد ضرر را زیر کف اخیر قرار داد.
اندیکاتورهای مورد استفاده برای شناسایی واگرایی
- شاخص قدرت نسبی (RSI): RSI شدت و سرعت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد ایده‌آل است.
- همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD): MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک قیمت را پیگیری می‌کند و می‌تواند برای شناسایی تغییرات در تکانه مورد استفاده قرار گیرد.
- اندیکاتور استوکاستیک: این اسیلاتور برای شناسایی نقاط بازگشتی احتمالی استفاده می‌شود، با مقایسه قیمت بسته‌شدن با دامنه قیمت در یک دوره زمانی مشخص.
هر یک از این اندیکاتورها به‌طور متفاوت به شناسایی واگرایی کمک می‌کند. به‌عنوان مثال:
- اگر RSI یا استوکاستیک از حرکت قیمت واگرایی کند، ممکن است نشان‌دهنده کاهش تکانه باشد.
- MACD برای شناسایی هر دو نوع واگرایی معمولی و پنهان به‌ویژه در تایم‌فریم‌های بلندتر مفید است.
چگونه با واگرایی معامله کنیم
- تأیید واگرایی: از واگرایی برای شناسایی الگوی تغییر روند یا ادامه روند استفاده کنید، اما آن را با سیگنال‌های اضافی مانند الگوهای شمعی یا تحلیل حجم تأیید کنید.
- تعیین نقاط ورود: منتظر سیگنال‌های حرکت قیمت باشید (مانند الگوهای شمعی) در جهت نشان داده‌شده توسط واگرایی. واگرایی صعودی ممکن است سیگنال خرید بعد از یک شمع صعودی باشد، در حالی که واگرایی نزولی می‌تواند به سیگنال فروش بعد از یک الگوی نزولی اشاره داشته باشد.
- استفاده از دستور حد ضرر: حد ضرر را کمی پایین‌تر یا بالاتر از اوج‌ها یا کف‌های اخیر قرار دهید تا ریسک را مدیریت کنید. به‌عنوان مثال، در واگرایی صعودی، حد ضرر را زیر کف swing قرار دهید تا از ریسک نزولی محافظت کنید.
- تعیین اهداف سود: از سطوح حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی یا میانگین‌های متحرک برای تعیین اهداف سود استفاده کنید.
نکات برای معامله موفق با واگرایی
- ترکیب با سایر اندیکاتورها: از میانگین‌های متحرک یا خطوط روند برای تأیید جهت کلی روند استفاده کنید.
- انتخاب تایم‌فریم‌های بلندتر برای سیگنال‌های قوی‌تر: واگرایی در تایم‌فریم‌های بلندتر (مثلاً روزانه یا هفتگی) سیگنال‌های قوی‌تری نسبت به تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر (مثلاً ۱۵ دقیقه یا ساعتی) تولید می‌کند.
- اجتناب از معامله در بازارهای نوسانی: واگرایی در بازارهای رونددار مؤثرتر است. از استفاده از واگرایی در شرایط با حجم کم یا بازارهای محدوده‌ای خودداری کنید، زیرا ممکن است منجر به سیگنال‌های کاذب شود.
- آگاه بودن از سیگنال‌های کاذب: همه واگرایی‌ها به معاملات سودآور منجر نمی‌شوند. همیشه از ابزارهای مدیریت ریسک، مانند حد ضرر و تعیین اندازه موقعیت، برای کاهش زیان‌های احتمالی استفاده کنید.
نظرات کاربران